Illumina, Inc.

LSE:0J8Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.6b

Illumina Değerleme

0J8Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J8Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J8Z ( $136.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $129.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J8Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J8Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J8Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0J8Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0J8Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J8Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.9x
SatışUS$4.39b
Piyasa DeğeriUS$21.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0J8Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0J8Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
ONT Oxford Nanopore Technologies
8.1x22.2%UK£1.4b
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
9.6x21.3%UK£348.8m
HVO hVIVO
2x4.1%UK£133.7m
0J8Z Illumina
4.9x4.7%US$21.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0J8Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (6.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0J8Z'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J8Z 4.9xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0J8Z Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, UK Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0J8Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0J8Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran5.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0J8Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 5.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J8Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$136.56
US$163.52
+19.7%
15.7%US$252.00US$120.00n/a25
Dec ’25US$143.86
US$164.60
+14.4%
16.1%US$254.00US$120.00n/a25
Nov ’25US$148.88
US$157.04
+5.5%
19.0%US$252.00US$105.00n/a24
Oct ’25US$127.35
US$149.23
+17.2%
20.2%US$252.00US$105.00n/a23
Sep ’25US$131.29
US$148.36
+13.0%
19.3%US$242.00US$105.00n/a23
Aug ’25US$122.79
US$147.25
+19.9%
22.3%US$242.00US$100.00n/a22
Jul ’25US$104.90
US$147.29
+40.4%
22.3%US$242.00US$100.00n/a22
Jun ’25US$103.23
US$155.51
+50.6%
23.8%US$253.00US$100.00n/a22
May ’25US$123.36
US$157.12
+27.4%
23.0%US$253.00US$100.00n/a23
Apr ’25US$137.91
US$160.01
+16.0%
23.4%US$258.00US$85.00n/a22
Mar ’25US$142.50
US$159.73
+12.1%
23.4%US$258.00US$85.00n/a22
Feb ’25US$145.57
US$154.29
+6.0%
29.8%US$258.00US$80.00n/a24
Jan ’25US$139.29
US$149.09
+7.0%
32.4%US$258.00US$50.00n/a24
Dec ’24US$109.57
US$153.35
+40.0%
38.1%US$260.00US$50.00US$143.8621
Nov ’24US$106.54
US$196.68
+84.6%
24.0%US$318.00US$100.00US$148.8821
Oct ’24US$137.44
US$212.40
+54.5%
25.4%US$318.00US$100.00US$127.3521
Sep ’24US$170.76
US$223.06
+30.6%
19.2%US$318.00US$150.00US$131.2921
Aug ’24US$189.99
US$240.71
+26.7%
17.7%US$328.00US$150.00US$122.7920
Jul ’24US$187.89
US$244.92
+30.4%
17.5%US$336.00US$150.00US$104.9019
Jun ’24US$198.19
US$244.34
+23.3%
17.7%US$336.00US$150.00US$103.2319
May ’24US$205.40
US$244.76
+19.2%
17.5%US$334.00US$150.00US$123.3619
Apr ’24US$230.00
US$242.13
+5.3%
16.2%US$300.00US$150.00US$137.9120
Mar ’24US$198.96
US$243.78
+22.5%
16.8%US$303.00US$150.00US$142.5020
Feb ’24US$209.41
US$249.08
+18.9%
16.2%US$300.00US$160.00US$145.5720
Jan ’24US$199.67
US$256.19
+28.3%
19.4%US$350.00US$160.00US$139.2918
Dec ’23US$220.22
US$258.00
+17.2%
19.3%US$350.00US$160.00US$109.5716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Illumina, Inc. 58 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird