Heron Therapeutics, Inc.

LSE:0J4V Stok Raporu

Piyasa değeri: US$252.5m

Heron Therapeutics Değerleme

0J4V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J4V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J4V ( $1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J4V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J4V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J4V kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0J4V için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0J4V'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J4V'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$137.74m
Piyasa DeğeriUS$252.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0J4V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0J4V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
BVXP Bioventix
12.5xn/aUK£169.6m
AVCT Avacta Group
8.4x0.4%UK£190.3m
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£448.7m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£41.7m
0J4V Heron Therapeutics
1.8x13.1%US$252.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0J4V, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0J4V'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.3x18.2%
0J4V Heron Therapeutics
 1.8x13.1%US$252.48m
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.26b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$51.79m
0J4V 1.8xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PS01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.3x35.7%
0J4V Heron Therapeutics
 1.8x56.7%US$252.48m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0J4V Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0J4V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0J4V PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0J4V tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J4V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.70
US$6.00
+253.2%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$1.20
US$6.00
+400.0%
36.0%US$9.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.76
US$7.00
+297.7%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Oct ’25US$2.01
US$6.75
+236.7%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.88
US$6.75
+259.0%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$2.77
US$6.75
+143.7%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$3.48
US$6.75
+93.9%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$3.69
US$6.75
+83.2%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
May ’25US$2.37
US$6.75
+185.4%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.73
US$7.00
+156.9%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$2.58
US$6.67
+158.4%
30.8%US$9.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$2.43
US$6.67
+174.3%
30.8%US$9.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$1.71
US$5.63
+228.9%
45.1%US$9.00US$2.50US$1.514
Dec ’24US$1.26
US$5.63
+347.1%
45.1%US$9.00US$2.50US$1.204
Nov ’24US$0.64
US$7.30
+1,047.6%
26.6%US$10.00US$5.00US$1.765
Oct ’24US$1.01
US$7.30
+622.8%
26.6%US$10.00US$5.00US$2.015
Sep ’24US$1.61
US$7.30
+353.6%
26.6%US$10.00US$5.00US$1.885
Aug ’24US$1.62
US$7.30
+352.0%
26.6%US$10.00US$5.00US$2.775
Jul ’24US$1.19
US$7.92
+566.1%
23.2%US$10.00US$5.50US$3.486
Jun ’24US$1.16
US$7.92
+583.0%
23.2%US$10.00US$5.50US$3.696
May ’24US$2.41
US$8.08
+235.6%
21.0%US$10.00US$5.50US$2.376
Apr ’24US$1.50
US$8.08
+438.2%
21.0%US$10.00US$5.50US$2.736
Mar ’24US$2.39
US$10.08
+322.8%
31.2%US$15.00US$5.50US$2.586
Feb ’24US$2.62
US$10.08
+284.7%
31.2%US$15.00US$5.50US$2.436
Jan ’24US$2.54
US$10.08
+296.5%
31.2%US$15.00US$5.50US$1.716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heron Therapeutics, Inc. 18 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tazeen AhmadBofA Global Research
Jonathan AschoffBrean Capital
Jonathan AschoffB. Riley Wealth