Photocure ASA

LSE:0IMT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.4b

Photocure Değerleme

0IMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IMT ( NOK51.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK378.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.6x
KazançlarNOK 14.16m
Piyasa DeğeriNOK 1.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
EAH ECO Animal Health Group
41.4x34.2%UK£43.4m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.4b
HVO hVIVO
7.8x-15.2%UK£136.1m
0IMT Photocure
96.6x94.9%NOK 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IMT Price-To-Earnings Oranı ( 96.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IMT'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IMT 96.6xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IMT Price-To-Earnings Oranı ( 96.6 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.6x
Adil PE Oran58.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.6 58.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 51.50
NOK 84.50
+64.1%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Nov ’25NOK 51.60
NOK 86.00
+66.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Oct ’25NOK 55.20
NOK 86.00
+55.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Sep ’25NOK 53.40
NOK 86.00
+61.0%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Aug ’25NOK 54.30
NOK 86.00
+58.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jul ’25NOK 59.80
NOK 86.00
+43.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jun ’25NOK 62.60
NOK 86.00
+37.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
May ’25NOK 55.90
NOK 86.00
+53.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Apr ’25NOK 55.17
NOK 86.00
+55.9%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Mar ’25NOK 55.60
NOK 86.00
+54.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Feb ’25NOK 65.60
NOK 92.50
+41.0%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Jan ’25NOK 67.30
NOK 92.50
+37.4%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Dec ’24NOK 52.60
NOK 92.50
+75.9%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Nov ’24NOK 55.95
NOK 95.00
+69.8%
5.3%NOK 100.00NOK 90.00NOK 51.602
Oct ’24NOK 53.80
NOK 90.00
+67.3%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 55.202
Sep ’24NOK 46.20
NOK 90.00
+94.8%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 53.402
Aug ’24NOK 48.71
NOK 100.00
+105.3%
10.0%NOK 110.00NOK 90.00NOK 54.302
Jul ’24NOK 46.70
NOK 102.50
+119.5%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 59.802
Jun ’24NOK 50.80
NOK 102.50
+101.8%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 62.602
May ’24NOK 53.95
NOK 102.50
+90.0%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 55.902
Apr ’24NOK 60.90
NOK 105.00
+72.4%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.172
Mar ’24NOK 82.65
NOK 105.00
+27.0%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.602
Feb ’24NOK 109.30
NOK 125.00
+14.4%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 65.602
Jan ’24NOK 106.60
NOK 125.00
+17.3%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 67.302
Dec ’23NOK 100.40
NOK 125.00
+24.5%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 52.602
Nov ’23NOK 94.40
NOK 130.00
+37.7%
7.7%NOK 140.00NOK 120.00NOK 55.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$749.75

7D

0.4%

1Y

-5.8%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

2.4%

1Y

12.5%