Photocure ASA

LSE:0IMT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.6b

Photocure Değerleme

0IMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IMT ( NOK58.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK339.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112x
KazançlarNOK 14.16m
Piyasa DeğeriNOK 1.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
ANCR Animalcare Group
32x5.3%UK£147.9m
EAH ECO Animal Health Group
73.1x39.2%UK£48.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x11.0%UK£4.4b
HVO hVIVO
7.4x-29.6%UK£130.0m
0IMT Photocure
112x94.9%NOK 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IMT Price-To-Earnings Oranı ( 112 x) açısından benzer ortalamaya ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IMT'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IMT 112.0xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IMT Price-To-Earnings Oranı ( 112 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112x
Adil PE Oran59.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112 59.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 58.60
NOK 84.50
+44.2%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Dec ’25NOK 48.95
NOK 84.50
+72.6%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Nov ’25NOK 51.60
NOK 86.00
+66.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Oct ’25NOK 55.20
NOK 86.00
+55.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Sep ’25NOK 53.40
NOK 86.00
+61.0%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Aug ’25NOK 54.30
NOK 86.00
+58.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jul ’25NOK 59.80
NOK 86.00
+43.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jun ’25NOK 62.60
NOK 86.00
+37.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
May ’25NOK 55.90
NOK 86.00
+53.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Apr ’25NOK 55.17
NOK 86.00
+55.9%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Mar ’25NOK 55.60
NOK 86.00
+54.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Feb ’25NOK 65.60
NOK 92.50
+41.0%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Jan ’25NOK 67.30
NOK 92.50
+37.4%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 63.802
Dec ’24NOK 52.60
NOK 92.50
+75.9%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 48.952
Nov ’24NOK 55.95
NOK 95.00
+69.8%
5.3%NOK 100.00NOK 90.00NOK 51.602
Oct ’24NOK 53.80
NOK 90.00
+67.3%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 55.202
Sep ’24NOK 46.20
NOK 90.00
+94.8%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 53.402
Aug ’24NOK 48.71
NOK 100.00
+105.3%
10.0%NOK 110.00NOK 90.00NOK 54.302
Jul ’24NOK 46.70
NOK 102.50
+119.5%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 59.802
Jun ’24NOK 50.80
NOK 102.50
+101.8%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 62.602
May ’24NOK 53.95
NOK 102.50
+90.0%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 55.902
Apr ’24NOK 60.90
NOK 105.00
+72.4%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.172
Mar ’24NOK 82.65
NOK 105.00
+27.0%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.602
Feb ’24NOK 109.30
NOK 125.00
+14.4%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 65.602
Jan ’24NOK 106.60
NOK 125.00
+17.3%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 67.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 09:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Photocure ASA 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans BohnBeringer Finance AB
null nullBrookline Capital Markets
Patrik LingDNB Markets