bluebird bio, Inc.

LSE:0HOH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.9m

bluebird bio Değerleme

0HOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HOH ( $0.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HOH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HOH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HOH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HOH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HOH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$53.12m
Piyasa DeğeriUS$71.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HOH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
AVCT Avacta Group
7.4x0.4%UK£168.3m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£41.0m
BSFA BSF Enterprise
44.2xn/aUK£3.0m
0HOH bluebird bio
1.4x41.5%US$71.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HOH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HOH'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.9x19.5%
0HOH bluebird bio
 1.4x41.5%US$71.94m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.42b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$567.59m
0HOH 1.4xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies8PS020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.9x37.3%
0HOH bluebird bio
 1.4x49.0%US$71.94m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HOH Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HOH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HOH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HOH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.36
US$2.36
+548.1%
77.5%US$6.00US$0.50n/a7
Nov ’25US$0.46
US$2.75
+493.6%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Oct ’25US$0.47
US$2.75
+483.9%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Sep ’25US$0.58
US$2.88
+397.1%
58.7%US$6.00US$1.00n/a8
Aug ’25US$1.07
US$3.78
+253.3%
64.5%US$8.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$0.97
US$3.79
+290.9%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
Jun ’25US$0.93
US$3.79
+308.5%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
May ’25US$0.92
US$4.06
+343.3%
60.3%US$8.00US$1.00n/a12
Apr ’25US$1.30
US$4.23
+225.6%
59.3%US$8.00US$1.00n/a12
Mar ’25US$1.61
US$4.76
+195.4%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Feb ’25US$1.01
US$4.76
+371.7%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$1.40
US$4.63
+231.3%
37.9%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’24US$4.13
US$7.20
+74.4%
40.3%US$13.00US$3.00n/a12
Nov ’24US$2.95
US$7.10
+140.8%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4612
Oct ’24US$3.01
US$7.10
+136.2%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Sep ’24US$3.91
US$7.36
+88.4%
32.4%US$11.00US$3.00US$0.5811
Aug ’24US$3.69
US$7.27
+97.1%
30.5%US$10.00US$3.00US$1.0711
Jul ’24US$3.31
US$7.09
+114.3%
29.1%US$10.00US$3.00US$0.9711
Jun ’24US$3.59
US$7.00
+95.3%
29.8%US$10.00US$3.00US$0.9311
May ’24US$4.47
US$6.73
+50.4%
31.7%US$10.00US$3.00US$0.9211
Apr ’24US$3.23
US$6.80
+110.8%
30.7%US$10.00US$4.00US$1.3010
Mar ’24US$5.13
US$7.33
+43.0%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.619
Feb ’24US$6.33
US$7.33
+15.9%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.019
Jan ’24US$6.80
US$7.33
+7.9%
30.2%US$10.00US$3.00US$1.409
Dec ’23US$7.67
US$7.33
-4.3%
30.2%US$10.00US$3.00US$4.139
Nov ’23US$6.44
US$7.56
+17.3%
31.3%US$10.00US$3.00US$2.959

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$754.96

7D

2.0%

1Y

-7.1%