Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0HI3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Arrowhead Pharmaceuticals Değerleme

0HI3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HI3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HI3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HI3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0HI3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HI3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HI3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HI3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HI3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$545.21m
Piyasa DeğeriUS$2.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HI3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HI3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
GNS Genus
2x3.85%UK£1.4b
OXB Oxford Biomedica
2.5x16.52%UK£325.9m
BVXP Bioventix
11.3xn/aUK£154.1m
AVCT Avacta Group
5.1x-61.83%UK£115.0m
0HI3 Arrowhead Pharmaceuticals
4.1x-2.81%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HI3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HI3'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
2x3.85%US$1.84b
OXB Oxford Biomedica
2.5x16.52%US$436.37m
TRX Tissue Regenix Group
1xn/aUS$30.99m
AREC Arecor Therapeutics
3.2x-10.82%US$21.74m
0HI3 4.1xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies8PS01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HI3 Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HI3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HI3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HI3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HI3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.02
US$44.50
+177.82%
44.62%US$80.00US$17.00n/a14
May ’26US$14.11
US$45.64
+223.37%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Apr ’26US$12.41
US$45.64
+267.79%
43.92%US$80.00US$21.00n/a14
Mar ’26US$18.86
US$45.79
+142.83%
43.42%US$80.00US$21.00n/a14
Feb ’26US$19.46
US$47.50
+144.15%
40.48%US$80.00US$24.00n/a14
Jan ’26US$18.35
US$47.50
+158.83%
40.48%US$80.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$26.17
US$45.38
+73.42%
39.17%US$71.00US$23.00n/a13
Nov ’25US$19.63
US$47.29
+140.87%
37.04%US$71.00US$20.00n/a14
Oct ’25US$18.76
US$47.29
+152.06%
37.04%US$71.00US$20.00n/a14
Sep ’25US$23.40
US$47.21
+101.77%
37.34%US$71.00US$19.00n/a14
Aug ’25US$27.25
US$50.29
+84.54%
33.18%US$74.00US$27.00n/a14
Jul ’25US$25.80
US$52.43
+103.21%
37.17%US$90.00US$27.00n/a14
Jun ’25US$22.78
US$53.77
+136.06%
36.21%US$90.00US$27.00n/a13
May ’25US$23.12
US$53.66
+132.11%
34.47%US$90.00US$28.00US$14.1114
Apr ’25US$28.95
US$55.15
+90.51%
33.30%US$90.00US$28.00US$12.4113
Mar ’25US$35.55
US$55.15
+55.14%
33.30%US$90.00US$28.00US$18.8613
Feb ’25US$32.13
US$55.46
+72.62%
36.04%US$90.00US$27.00US$19.4613
Jan ’25US$30.78
US$53.29
+73.12%
39.57%US$90.00US$24.00US$18.3514
Dec ’24US$22.08
US$55.08
+149.47%
36.51%US$90.00US$24.00US$26.1713
Nov ’24US$25.13
US$55.93
+122.56%
34.67%US$90.00US$26.00US$19.6314
Oct ’24US$27.32
US$56.71
+107.59%
33.91%US$90.00US$27.00US$18.7614
Sep ’24US$28.06
US$58.54
+108.62%
32.04%US$90.00US$27.00US$23.4013
Aug ’24US$33.99
US$62.15
+82.86%
28.11%US$90.00US$27.00US$27.2513
Jul ’24US$35.52
US$61.77
+73.92%
28.44%US$90.00US$27.00US$25.8013
Jun ’24US$34.80
US$62.07
+78.37%
27.99%US$90.00US$27.00US$22.7814
May ’24US$35.75
US$61.14
+71.03%
28.76%US$90.00US$27.00US$23.1214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$43.76
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 02:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 31 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ying HuangBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research