BioInvent International Değerleme
0H22 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H22 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0H22 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H22 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
0H22 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0H22 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0H22'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 33.5x |
| Satış | SEK 60.80m |
| Piyasa Değeri | SEK 2.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 21.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0H22'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.6x | ||
BVXP Bioventix | 11.3x | n/a | UK£154.1m |
OXB Oxford Biomedica | 2.5x | 16.52% | UK£325.9m |
OPTI OptiBiotix Health | 31.4x | n/a | UK£17.9m |
AVCT Avacta Group | 5.1x | -61.83% | UK£115.0m |
0H22 BioInvent International | 33.5x | 76.55% | SEK 2.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0H22 Price-To-Sales Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0H22'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0H22 Price-To-Sales Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0H22 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 33.5x |
| Adil PS Oran | 46.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0H22 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 33.5 46.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 31.05 | SEK 92.50 +197.91% | 8.11% | SEK 100.00 | SEK 85.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | SEK 31.50 | SEK 90.00 +185.71% | 11.11% | SEK 100.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 16.61 | SEK 108.50 +553.22% | 23.50% | SEK 134.00 | SEK 83.00 | SEK 28.68 | 2 |
| Mar ’25 | SEK 16.52 | SEK 108.50 +556.78% | 23.50% | SEK 134.00 | SEK 83.00 | SEK 27.00 | 2 |
| Feb ’25 | SEK 16.06 | SEK 107.00 +566.25% | 25.23% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 28.60 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 18.86 | SEK 107.00 +467.34% | 25.23% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 38.80 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 15.20 | SEK 107.00 +603.95% | 25.23% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 45.10 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 14.66 | SEK 107.00 +629.88% | 25.23% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 43.75 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 16.65 | SEK 107.00 +542.80% | 25.23% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 45.05 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/20 10:25 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/20 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
BioInvent International AB (publ) 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Morten Larsen | ABG Sundal Collier |
| Camilla Oxhamre | Carnegie Investment Bank AB |
| Mattias Häggblom | Danske Bank |