Egetis Therapeutics AB (publ)

LSE:0ABW Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.0b

Egetis Therapeutics Değerleme

0ABW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ABW ( SEK5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK133.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0ABW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.6x
SatışSEK 67.90m
Piyasa DeğeriSEK 2.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ABW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ABW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
0ABW Egetis Therapeutics
29.6x81.7%SEK 2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ABW Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ABW'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.69m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.93m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.27m
0ABW 29.6xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ABW Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ABW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ABW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0ABW 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 5.60
SEK 10.80
+92.9%
25.8%SEK 14.00SEK 6.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 11.40
0%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Oct ’25SEK 4.66
SEK 11.40
+144.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Sep ’25SEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Aug ’25SEK 5.83
SEK 13.30
+128.1%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jul ’25SEK 4.73
SEK 13.30
+181.5%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jun ’25SEK 8.71
SEK 14.30
+64.2%
20.2%SEK 18.00SEK 11.00n/a5
May ’25SEK 5.94
SEK 13.13
+120.9%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Apr ’25SEK 6.69
SEK 13.13
+96.2%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 6.61
SEK 13.13
+98.5%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 5.79
SEK 12.75
+120.2%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Jan ’25SEK 5.52
SEK 11.10
+101.1%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Dec ’24SEK 4.77
SEK 11.10
+132.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Nov ’24SEK 4.99
SEK 11.10
+122.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Oct ’24SEK 4.49
SEK 11.10
+147.2%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.665
Sep ’24n/a
SEK 11.10
0%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.805
Aug ’24SEK 4.34
SEK 11.50
+165.3%
36.1%SEK 18.00SEK 5.00SEK 5.835
Jul ’24SEK 4.45
SEK 13.90
+212.4%
18.5%SEK 18.00SEK 10.50SEK 4.735
Jun ’24SEK 4.95
SEK 14.50
+193.2%
14.5%SEK 18.00SEK 11.50SEK 8.715
May ’24SEK 8.55
SEK 16.50
+93.0%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 5.945
Apr ’24SEK 7.80
SEK 16.50
+111.5%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.695
Mar ’24SEK 5.22
SEK 14.63
+180.2%
15.9%SEK 18.00SEK 11.50SEK 6.614
Feb ’24SEK 6.11
SEK 15.67
+156.4%
10.8%SEK 18.00SEK 14.00SEK 5.793
Jan ’24n/a
SEK 17.75
0%
22.0%SEK 24.00SEK 14.00SEK 5.524
Dec ’23n/a
SEK 15.67
0%
39.8%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.773
Nov ’23n/a
SEK 16.50
0%
45.5%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.992

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%