Egetis Therapeutics AB (publ)

LSE:0ABW Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.3b

Egetis Therapeutics Değerleme

0ABW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 124.42
Fair Value
94.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ABW ( SEK6.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK124.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0ABW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı33.3x
SatışSEK 67.90m
Piyasa DeğeriSEK 2.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ABW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ABW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
BVXP Bioventix
12.5xn/aUK£169.6m
AVCT Avacta Group
8.3x0.4%UK£186.6m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£41.7m
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.2%UK£434.3m
0ABW Egetis Therapeutics
33.3x91.5%SEK 2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ABW Price-To-Sales Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ABW'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.19b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.89m
VRCI Verici Dx
3.5x78.8%US$15.11m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0ABW 33.3xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies6PS01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ABW Price-To-Sales Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ABW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ABW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran33.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0ABW 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 6.43
SEK 11.50
+78.8%
26.9%SEK 15.00SEK 6.00n/a6
Jan ’26SEK 7.04
SEK 11.50
+63.4%
26.9%SEK 15.00SEK 6.00n/a6
Dec ’25SEK 5.30
SEK 10.80
+103.8%
25.8%SEK 14.00SEK 6.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 11.40
0%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Oct ’25SEK 4.66
SEK 11.40
+144.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Sep ’25SEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Aug ’25SEK 5.83
SEK 13.30
+128.1%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jul ’25SEK 4.73
SEK 13.30
+181.5%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jun ’25SEK 8.71
SEK 14.30
+64.2%
20.2%SEK 18.00SEK 11.00n/a5
May ’25SEK 5.94
SEK 13.13
+120.9%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Apr ’25SEK 6.69
SEK 13.13
+96.2%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 6.61
SEK 13.13
+98.5%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 5.79
SEK 12.75
+120.2%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Jan ’25SEK 5.52
SEK 11.10
+101.1%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 7.045
Dec ’24SEK 4.77
SEK 11.10
+132.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.305
Nov ’24SEK 4.99
SEK 11.10
+122.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Oct ’24SEK 4.49
SEK 11.10
+147.2%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.665
Sep ’24n/a
SEK 11.10
0%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.805
Aug ’24SEK 4.34
SEK 11.50
+165.3%
36.1%SEK 18.00SEK 5.00SEK 5.835
Jul ’24SEK 4.45
SEK 13.90
+212.4%
18.5%SEK 18.00SEK 10.50SEK 4.735
Jun ’24SEK 4.95
SEK 14.50
+193.2%
14.5%SEK 18.00SEK 11.50SEK 8.715
May ’24SEK 8.55
SEK 16.50
+93.0%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 5.945
Apr ’24SEK 7.80
SEK 16.50
+111.5%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.695
Mar ’24SEK 5.22
SEK 14.63
+180.2%
15.9%SEK 18.00SEK 11.50SEK 6.614
Feb ’24SEK 6.11
SEK 15.67
+156.4%
10.8%SEK 18.00SEK 14.00SEK 5.793
Jan ’24n/a
SEK 17.75
0%
22.0%SEK 24.00SEK 14.00SEK 5.524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 11.74
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 12:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Egetis Therapeutics AB (publ) 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co