10x Genomics Değerleme
0A88 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A88 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0A88 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A88 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
0A88 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0A88 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0A88'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.8x |
| Satış | US$629.74m |
| Piyasa Değeri | US$1.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -10.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0A88'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.5x | ||
ONT Oxford Nanopore Technologies | 7.3x | 22.6% | UK£1.2b |
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
MXCT MaxCyte | 7.9x | 20.5% | UK£285.9m |
HVO hVIVO | 2.2x | 4.4% | UK£149.7m |
0A88 10x Genomics | 2.8x | 5.8% | US$1.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0A88, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (5.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0A88'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0A88 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, UK Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0A88 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.8x |
| Adil PS Oran | 3.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A88 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$14.25 | US$20.29 +42.3% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$16.19 | US$20.29 +25.3% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$21.60 | US$26.77 +23.9% | 27.8% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$23.04 | US$26.69 +15.9% | 27.7% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.75 | US$28.54 +44.5% | 35.3% | US$50.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$18.48 | US$39.62 +114.4% | 28.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$22.27 | US$41.14 +84.8% | 22.1% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$26.76 | US$40.38 +50.9% | 22.8% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$37.83 | US$57.79 +52.8% | 15.7% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$46.34 | US$57.79 +24.7% | 15.7% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$43.29 | US$58.86 +36.0% | 18.2% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$55.87 | US$56.50 +1.1% | 18.4% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$45.26 | US$54.83 +21.2% | 22.8% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$34.04 | US$60.33 +77.3% | 21.0% | US$75.00 | US$30.00 | US$16.19 | 12 |
| Oct ’24 | US$41.04 | US$61.17 +49.1% | 21.2% | US$75.00 | US$30.00 | US$21.60 | 12 |
| Sep ’24 | US$54.03 | US$62.75 +16.1% | 19.6% | US$75.00 | US$30.00 | US$23.04 | 12 |
| Aug ’24 | US$61.96 | US$59.92 -3.3% | 19.6% | US$68.00 | US$30.00 | US$19.75 | 12 |
| Jul ’24 | US$57.08 | US$58.50 +2.5% | 21.6% | US$68.00 | US$25.00 | US$18.48 | 12 |
| Jun ’24 | US$52.49 | US$58.50 +11.5% | 21.6% | US$68.00 | US$25.00 | US$22.27 | 12 |
| May ’24 | US$50.90 | US$54.55 +7.2% | 23.3% | US$65.00 | US$25.00 | US$26.76 | 11 |
| Apr ’24 | US$54.43 | US$53.73 -1.3% | 23.4% | US$65.00 | US$25.00 | US$37.83 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.93 | US$52.60 +12.1% | 24.0% | US$65.00 | US$25.00 | US$46.34 | 10 |
| Feb ’24 | US$45.67 | US$49.67 +8.7% | 26.8% | US$65.00 | US$25.00 | US$43.29 | 9 |
| Jan ’24 | US$36.03 | US$49.67 +37.9% | 26.8% | US$65.00 | US$25.00 | US$55.87 | 9 |
| Dec ’23 | US$39.07 | US$49.63 +27.0% | 28.4% | US$65.00 | US$25.00 | US$45.26 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.38 | US$51.86 +82.7% | 32.5% | US$70.00 | US$25.00 | US$34.04 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Formycon
€827.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€47.10
7D
4.0%
1Y
-23.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.90
7D
1.5%
1Y
14.6%
Regeneron Pharmaceuticals
US$79.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$748.39
7D
-1.7%
1Y
-6.3%