Soligenix, Inc.

LSE:0A6I Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3m

Soligenix Değerleme

0A6I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A6I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A6I 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A6I 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0A6I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A6I kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A6I için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A6I'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A6I'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.8x
SatışUS$364.18k
Piyasa DeğeriUS$8.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A6I'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A6I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%UK£8.2m
APTA Aptamer Group
7.6xn/aUK£6.5m
GENF Genflow Biosciences
10.2xn/aUK£6.1m
PBX ProBiotix Health
4.8xn/aUK£10.3m
0A6I Soligenix
22.8x44.2%US$8.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A6I Price-To-Sales Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A6I'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$553.81m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.82m
PBX ProBiotix Health
4.8xn/aUS$12.87m
0A6I 22.8xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A6I Price-To-Sales Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A6I 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A6I PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.8x
Adil PS Oran9.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A6I tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.8 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A6I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.41
US$22.50
+559.6%
55.6%US$35.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$3.66
US$22.50
+514.8%
55.6%US$35.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$3.91
US$22.50
+475.7%
55.6%US$35.00US$10.00n/a2
Sep ’25US$3.35
US$22.50
+571.6%
55.6%US$35.00US$10.00n/a2
Aug ’25US$4.23
US$41.50
+882.2%
15.7%US$48.00US$35.00n/a2
Jul ’25US$2.49
US$40.00
+1,506.4%
20.0%US$48.00US$32.00n/a2
Jun ’25US$5.20
US$40.00
+669.2%
20.0%US$48.00US$32.00n/a2
May ’25US$6.44
US$56.00
+769.6%
14.3%US$64.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$9.59
US$54.00
+463.0%
11.1%US$60.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$11.36
US$54.00
+375.4%
11.1%US$60.00US$48.00n/a2
Feb ’25US$10.08
US$54.00
+435.6%
11.1%US$60.00US$48.00n/a2
Jan ’25US$12.21
US$52.00
+325.8%
7.7%US$56.00US$48.00n/a2
Dec ’24US$11.52
US$52.00
+351.4%
7.7%US$56.00US$48.00n/a2
Nov ’24n/a
US$52.00
0%
7.7%US$56.00US$48.00US$3.662
Oct ’24US$8.72
US$52.00
+496.3%
7.7%US$56.00US$48.00US$3.912
Sep ’24n/a
US$52.00
0%
7.7%US$56.00US$48.00US$3.352
Aug ’24n/a
US$52.00
0%
7.7%US$56.00US$48.00US$4.232
Jul ’24n/a
US$52.00
0%
7.7%US$56.00US$48.00US$2.492
May ’24n/a
US$490.00
0%
83.7%US$900.00US$80.00US$6.442
Apr ’24US$35.52
US$990.00
+2,687.2%
9.1%US$1,080.00US$900.00US$9.592
Mar ’24US$47.41
US$990.00
+1,988.3%
9.1%US$1,080.00US$900.00US$11.362
Feb ’24US$110.23
US$990.00
+798.1%
9.1%US$1,080.00US$900.00US$10.082
Jan ’24US$104.71
US$990.00
+845.4%
9.1%US$1,080.00US$900.00US$12.212
Dec ’23n/a
US$930.00
0%
3.2%US$960.00US$900.00US$11.522
Nov ’23n/a
US$930.00
0%
3.2%US$960.00US$900.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%