Calliditas Therapeutics AB (publ)

LSE:0A5R Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 11.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Calliditas Therapeutics Değerleme

0A5R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A5R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A5R ( SEK207 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK10342.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A5R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A5R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A5R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A5R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A5R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A5R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışSEK 1.60b
Piyasa DeğeriSEK 11.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A5R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A5R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
INDV Indivior
1.2x5.5%UK£1.1b
HCM HUTCHMED (China)
5.1x18.0%UK£2.4b
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£243.5m
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
0A5R Calliditas Therapeutics
7x32.5%SEK 11.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A5R Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A5R'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A5R 7.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A5R Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A5R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A5R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran11.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A5R tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A5R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Oct ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Sep ’25SEK 206.20
SEK 227.50
+10.3%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Aug ’25SEK 206.20
SEK 221.25
+7.3%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jul ’25SEK 205.74
SEK 221.25
+7.5%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jun ’25SEK 208.13
SEK 208.00
-0.06%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
May ’25SEK 110.00
SEK 208.00
+89.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Apr ’25SEK 113.44
SEK 208.00
+83.4%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Mar ’25SEK 111.40
SEK 200.25
+79.8%
26.1%SEK 270.00SEK 140.00n/a4
Feb ’25SEK 112.20
SEK 202.75
+80.7%
27.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a4
Jan ’25SEK 127.10
SEK 217.20
+70.9%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Dec ’24SEK 92.50
SEK 217.20
+134.8%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Nov ’24SEK 89.94
SEK 236.80
+163.3%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00n/a5
Oct ’24SEK 97.89
SEK 236.80
+141.9%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00SEK 206.805
Sep ’24SEK 91.55
SEK 237.40
+159.3%
20.0%SEK 295.00SEK 157.00SEK 206.205
Aug ’24SEK 103.70
SEK 246.40
+137.6%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 206.205
Jul ’24SEK 86.70
SEK 246.40
+184.2%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 205.745
Jun ’24SEK 93.45
SEK 246.40
+163.7%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 208.135
May ’24SEK 123.29
SEK 259.80
+110.7%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 110.005
Apr ’24SEK 125.30
SEK 259.80
+107.3%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 113.445
Mar ’24SEK 101.30
SEK 255.80
+152.5%
23.7%SEK 315.00SEK 149.00SEK 111.405
Feb ’24SEK 97.60
SEK 246.80
+152.9%
26.2%SEK 305.00SEK 149.00SEK 112.205
Jan ’24SEK 92.45
SEK 236.00
+155.3%
28.8%SEK 305.00SEK 149.00SEK 127.104
Dec ’23SEK 96.24
SEK 233.50
+142.6%
28.1%SEK 300.00SEK 149.00SEK 92.504
Nov ’23SEK 81.46
SEK 229.50
+181.7%
30.9%SEK 300.00SEK 133.00SEK 89.944

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$754.96

7D

2.0%

1Y

-7.1%