Bionano Genomics Değerleme

0A4K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A4K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A4K 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A4K 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

0A4K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0A4K temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK-0.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A4K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A4K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
C4XD C4X Discovery Holdings
1.2x-52.4%UK£30.3m
PRM Proteome Sciences
2xn/aUK£8.1m
DXRX Diaceutics
3.9x1.8%UK£102.2m
OBD Oxford BioDynamics
6x85.3%UK£3.7m
0A4K Bionano Genomics
0.8x26.6%US$27.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A4K, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A4K'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A4K Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A4K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A4K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A4K tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A4K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.29
US$1.90
+549.8%
47.4%US$2.80US$1.00n/a2
Oct ’25US$0.44
US$1.90
+329.3%
47.4%US$2.80US$1.00n/a2
Sep ’25US$0.48
US$2.73
+474.1%
65.5%US$5.20US$1.00n/a3
Aug ’25US$0.61
US$4.93
+712.5%
42.6%US$6.80US$2.00n/a3
Jul ’25US$0.66
US$4.93
+645.1%
42.6%US$6.80US$2.00n/a3
Jun ’25US$0.97
US$4.93
+407.5%
42.6%US$6.80US$2.00n/a3
May ’25US$0.93
US$6.67
+617.3%
49.5%US$11.00US$3.00n/a3
Apr ’25US$1.13
US$6.67
+490.0%
49.5%US$11.00US$3.00n/a3
Mar ’25US$1.26
US$9.00
+614.3%
39.5%US$14.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$1.16
US$9.00
+675.9%
39.5%US$14.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$1.93
US$12.33
+539.0%
67.0%US$24.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$1.63
US$12.33
+659.0%
67.0%US$24.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$1.29
US$13.20
+920.9%
71.9%US$32.00US$6.00US$0.295
Oct ’24US$3.02
US$20.20
+568.9%
47.7%US$32.00US$9.00US$0.445
Sep ’24US$3.83
US$20.20
+427.6%
47.7%US$32.00US$9.00US$0.485
Aug ’24US$6.00
US$40.60
+576.8%
47.9%US$75.00US$20.00US$0.615
Jul ’24US$6.18
US$40.60
+556.6%
47.9%US$75.00US$20.00US$0.665
Jun ’24US$7.06
US$40.60
+475.5%
47.9%US$75.00US$20.00US$0.975
May ’24US$6.92
US$51.00
+636.9%
35.3%US$75.00US$30.00US$0.935
Apr ’24US$10.90
US$51.00
+367.9%
35.3%US$75.00US$30.00US$1.135
Mar ’24US$12.90
US$61.00
+372.9%
35.3%US$90.00US$35.00US$1.265
Feb ’24US$17.72
US$67.00
+278.1%
46.1%US$120.00US$35.00US$1.165
Jan ’24US$14.25
US$73.75
+417.5%
42.2%US$120.00US$35.00US$1.934
Dec ’23US$19.98
US$86.67
+333.8%
28.8%US$120.00US$60.00US$1.633
Nov ’23US$23.90
US$86.67
+262.6%
28.8%US$120.00US$60.00US$1.293

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin