Equillium, Inc.

LSE:0A4D Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.6m

Equillium Değerleme

0A4D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A4D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A4D 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A4D 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0A4D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A4D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A4D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A4D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A4D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$45.91m
Piyasa DeğeriUS$27.63m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A4D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A4D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
TCF Theracryf
5.8x-150.1%UK£2.3m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
0A4D Equillium
0.6x8.3%US$27.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A4D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A4D'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.9x19.5%
0A4D Equillium
 0.6x8.3%US$27.63m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.69m
0A4D 0.6xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.9x37.3%
0A4D Equillium
 0.6x-28.2%US$27.63m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A4D Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A4D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A4D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A4D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A4D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.33
0%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.79
US$3.33
+321.7%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Oct ’25n/a
US$6.75
0%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.05
US$6.75
+542.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$0.80
US$6.75
+743.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$0.69
US$6.75
+881.1%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$6.75
+351.5%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.41
US$6.75
+378.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.41
US$6.50
+169.7%
23.1%US$8.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.50
US$6.00
+139.8%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$0.85
US$6.00
+605.9%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$0.74
US$6.00
+712.5%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Dec ’24n/a
US$6.17
0%
19.1%US$7.00US$4.50n/a3
Nov ’24US$0.54
US$6.88
+1,180.2%
13.0%US$8.00US$5.50US$0.794
Oct ’24US$0.74
US$6.06
+714.5%
30.0%US$8.00US$2.80n/a5
Sep ’24US$0.83
US$6.06
+628.6%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.055
Aug ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.805
Jul ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.695
Jun ’24US$0.63
US$6.06
+866.0%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.505
May ’24n/a
US$6.46
0%
36.3%US$10.00US$2.80US$1.415
Apr ’24n/a
US$9.36
0%
61.9%US$20.00US$2.80US$2.415
Mar ’24US$0.99
US$10.60
+970.7%
51.2%US$20.00US$4.00US$2.505
Feb ’24US$1.18
US$12.00
+916.9%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.854
Jan ’24n/a
US$12.00
0%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.744
Dec ’23US$1.67
US$12.00
+619.4%
47.1%US$20.00US$4.00n/a4
Nov ’23n/a
US$12.00
0%
42.2%US$20.00US$4.00US$0.545

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%