Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

BATS-CHIXE:SOBIS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 111.5b

Swedish Orphan Biovitrum Değerleme

SOBIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 670.7
Fair Value
51.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOBIS ( SEK324.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK670.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOBIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOBIS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOBIS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOBIS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBIS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışSEK 27.85b
Piyasa DeğeriSEK 111.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOBIS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOBIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
GNS Genus
2.5x4.30%UK£1.7b
OXB Oxford Biomedica
5.2x19.45%UK£786.3m
BVXP Bioventix
8.7xn/aUK£113.6m
SCLP Scancell Holdings
21.7x-98.06%UK£102.2m
SOBIS Swedish Orphan Biovitrum
4x8.95%SEK 111.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOBIS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOBIS'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.2%
SOBIS Swedish Orphan Biovitrum
 4x8.95%US$11.77b
GNS Genus
2.5x4.30%US$2.21b
CGNI Cardiogeni
1xn/aUS$10.54m
No. of Companies9PS020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.6%
SOBIS Swedish Orphan Biovitrum
 4x46.16%US$11.77b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOBIS Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOBIS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOBIS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOBIS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOBIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 324.60
SEK 343.36
+5.78%
10.63%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Oct ’26SEK 284.00
SEK 340.27
+19.81%
10.03%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Sep ’26SEK 291.30
SEK 341.18
+17.12%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Aug ’26n/a
SEK 341.18
0%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Jul ’26SEK 286.90
SEK 346.17
+20.66%
10.30%SEK 383.00SEK 275.00n/a12
Jun ’26n/a
SEK 352.42
0%
8.15%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 299.80
SEK 355.25
+18.50%
8.44%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.00
SEK 366.33
+28.54%
9.18%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26n/a
SEK 368.42
0%
9.55%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 366.08
0%
10.70%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26n/a
SEK 359.73
0%
10.64%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25n/a
SEK 360.64
0%
10.90%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 344.80
SEK 351.27
+1.88%
11.22%SEK 410.00SEK 275.00SEK 324.9011
Oct ’25SEK 309.80
SEK 325.55
+5.08%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 284.0011
Sep ’25SEK 316.60
SEK 328.00
+3.60%
8.47%SEK 370.00SEK 250.00SEK 291.3011
Aug ’25SEK 279.30
SEK 328.30
+17.54%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25n/a
SEK 329.60
0%
6.21%SEK 370.00SEK 285.00SEK 286.9010
Jun ’25n/a
SEK 320.00
0%
9.44%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25n/a
SEK 317.22
0%
9.79%SEK 370.00SEK 252.00SEK 299.809
Apr ’25SEK 264.90
SEK 317.70
+19.93%
9.65%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.0010
Mar ’25SEK 256.90
SEK 317.91
+23.75%
9.24%SEK 370.00SEK 252.00n/a11
Feb ’25n/a
SEK 316.20
0%
8.02%SEK 345.00SEK 252.00n/a10
Jan ’25SEK 267.30
SEK 297.00
+11.11%
6.02%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.92%
6.99%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Nov ’24n/a
SEK 287.45
0%
10.03%SEK 325.00SEK 222.00SEK 344.8011
SEK 344.42
Fair Value
5.8% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays