Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

BATS-CHIXE:SOBIS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 102.1b

Swedish Orphan Biovitrum Değerleme

SOBIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.12k
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOBIS ( SEK299 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK1121.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOBIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOBIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOBIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOBIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarSEK 3.96b
Piyasa DeğeriSEK 102.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOBIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOBIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
BVXP Bioventix
18.4xn/aUK£143.7m
PRTC PureTech Health
7.4x-90.4%UK£302.6m
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.5x11.6%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
66.4x16.0%UK£1.9b
SOBIS Swedish Orphan Biovitrum
25.8x16.7%SEK 102.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOBIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOBIS'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOBIS Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOBIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOBIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOBIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOBIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 297.60
SEK 354.08
+19.0%
8.5%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 299.80
SEK 354.42
+18.2%
8.6%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.00
SEK 366.33
+28.5%
9.2%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26n/a
SEK 368.42
0%
9.5%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 366.08
0%
10.7%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26n/a
SEK 359.73
0%
10.6%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25n/a
SEK 360.64
0%
10.9%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 344.80
SEK 351.27
+1.9%
11.2%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 309.80
SEK 325.55
+5.1%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 316.60
SEK 328.00
+3.6%
8.5%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 279.30
SEK 328.30
+17.5%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25n/a
SEK 329.60
0%
6.2%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 320.00
0%
9.4%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25n/a
SEK 317.22
0%
9.8%SEK 370.00SEK 252.00SEK 299.809
Apr ’25SEK 264.90
SEK 317.70
+19.9%
9.6%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.0010
Mar ’25SEK 256.90
SEK 317.91
+23.7%
9.2%SEK 370.00SEK 252.00n/a11
Feb ’25n/a
SEK 316.20
0%
8.0%SEK 345.00SEK 252.00n/a10
Jan ’25SEK 267.30
SEK 297.00
+11.1%
6.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.9%
7.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Nov ’24n/a
SEK 287.45
0%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 344.8011
Oct ’24SEK 219.00
SEK 285.55
+30.4%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 309.8011
Sep ’24n/a
SEK 284.18
0%
10.1%SEK 325.00SEK 222.00SEK 316.6011
Aug ’24n/a
SEK 288.27
0%
9.8%SEK 325.00SEK 222.00SEK 279.3011
Jul ’24SEK 209.40
SEK 286.80
+37.0%
10.4%SEK 325.00SEK 216.00n/a10
Jun ’24SEK 212.40
SEK 285.80
+34.6%
10.6%SEK 325.00SEK 216.00n/a10
May ’24SEK 245.00
SEK 287.20
+17.2%
11.5%SEK 325.00SEK 211.00n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 356.23
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 18:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays