PureTech Health plc

BATS-CHIXE:PRTCL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£300.7m

PureTech Health Değerleme

PRTCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRTCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRTCL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRTCL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PRTCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRTCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRTCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRTCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRTCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$53.51m
Piyasa DeğeriUS$400.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRTCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRTCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
BVXP Bioventix
19xn/aUK£148.9m
688767 Hangzhou Biotest BiotechLtd
31.8xn/aCN¥4.6b
A377740 BioNote
8.3xn/a₩460.2b
ANCR Animalcare Group
36.1xn/aUK£167.6m
PRTCL PureTech Health
7.5x-90.44%UK£300.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRTCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRTCL'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRTCL Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRTCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRTCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran3.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRTCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRTCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.25
UK£4.70
+276.84%
8.23%UK£5.08UK£4.31n/a2
May ’26UK£1.29
UK£4.70
+262.87%
8.23%UK£5.08UK£4.31n/a2
Apr ’26UK£1.47
UK£4.76
+223.39%
6.63%UK£5.08UK£4.44n/a2
Mar ’26UK£1.44
UK£4.81
+233.23%
5.76%UK£5.08UK£4.53n/a2
Feb ’26UK£1.50
UK£4.81
+221.20%
5.76%UK£5.08UK£4.53n/a2
Jan ’26UK£1.52
UK£4.81
+215.30%
5.76%UK£5.08UK£4.53n/a2
Dec ’25UK£1.66
UK£5.59
+236.17%
18.63%UK£6.64UK£4.55n/a2
Nov ’25UK£1.57
UK£5.59
+256.76%
18.63%UK£6.64UK£4.55n/a2
Oct ’25UK£1.41
UK£5.48
+287.39%
17.59%UK£6.44UK£4.51n/a2
Sep ’25UK£1.63
UK£5.40
+231.41%
15.66%UK£6.25UK£4.56n/a2
Aug ’25UK£1.67
UK£5.42
+224.05%
16.16%UK£6.30UK£4.55n/a2
Jul ’25UK£1.82
UK£5.42
+197.72%
16.16%UK£6.30UK£4.55n/a2
May ’25UK£2.14
UK£4.93
+130.15%
26.64%UK£6.24UK£3.61UK£1.292
Apr ’25UK£2.24
UK£4.67
+108.29%
23.80%UK£6.20UK£3.60UK£1.473
Mar ’25UK£2.04
UK£4.68
+129.48%
23.92%UK£6.23UK£3.62UK£1.443
Feb ’25UK£1.95
UK£5.70
+191.94%
44.96%UK£9.30UK£3.60UK£1.503
Jan ’25UK£1.96
UK£5.71
+191.54%
44.87%UK£9.31UK£3.61UK£1.523
Dec ’24UK£1.51
UK£5.69
+276.82%
45.02%UK£9.30UK£3.63UK£1.663
Nov ’24UK£1.51
UK£5.90
+291.29%
40.59%UK£9.28UK£4.04UK£1.573
Oct ’24UK£1.82
UK£5.78
+217.74%
42.61%UK£9.26UK£3.88UK£1.413
Sep ’24UK£1.99
UK£5.78
+190.01%
42.61%UK£9.26UK£3.88UK£1.633
Aug ’24UK£2.23
UK£5.87
+163.80%
41.33%UK£9.30UK£4.09UK£1.673
Jul ’24UK£2.19
UK£5.87
+168.02%
41.33%UK£9.30UK£4.09UK£1.823
Jun ’24UK£2.19
UK£5.96
+172.27%
40.29%UK£9.36UK£4.20UK£2.333
May ’24UK£2.08
UK£5.96
+186.66%
40.29%UK£9.36UK£4.20UK£2.143
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£4.67
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 20:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PureTech Health plc 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter WelfordJefferies LLC
Thomas SmithLeerink Partners LLC
Faisal KhurshidLeerink Partners LLC