Oxford Biomedica plc

BATS-CHIXE:OXBL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£442.5m

Oxford Biomedica Değerleme

OXBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OXBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OXBL ( £4.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £17.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OXBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OXBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OXBL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OXBL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OXBL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OXBL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUK£97.28m
Piyasa DeğeriUK£442.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OXBL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OXBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
AVCT Avacta Group
7.9x0.4%UK£170.1m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
OXBL Oxford Biomedica
4.5x21.0%UK£442.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OXBL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OXBL'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
OXBL Oxford Biomedica
 4.5x21.0%US$554.49m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$553.81m
No. of Companies7PS020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a37.4%
OXBL Oxford Biomedica
 4.5x93.2%US$554.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OXBL Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OXBL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OXBL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OXBL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OXBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.18
UK£5.13
+22.6%
22.2%UK£7.40UK£3.80n/a8
Nov ’25UK£4.02
UK£5.17
+28.8%
23.3%UK£7.40UK£3.80n/a7
Oct ’25UK£3.81
UK£4.96
+30.5%
28.4%UK£7.40UK£3.05n/a7
Sep ’25UK£3.38
UK£4.74
+40.1%
34.7%UK£7.40UK£2.50n/a7
Aug ’25UK£3.71
UK£4.49
+21.2%
36.8%UK£7.40UK£2.50n/a8
Jul ’25UK£2.99
UK£4.49
+50.1%
36.8%UK£7.40UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£3.32
UK£4.49
+35.2%
36.8%UK£7.40UK£2.50n/a8
May ’25UK£2.87
UK£4.18
+45.6%
45.6%UK£7.40UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.02
UK£4.15
+106.1%
46.2%UK£7.40UK£1.80n/a8
Mar ’25UK£1.70
UK£4.24
+149.7%
41.7%UK£7.20UK£2.10n/a8
Feb ’25UK£1.78
UK£4.24
+137.7%
41.7%UK£7.20UK£2.10n/a8
Jan ’25UK£2.16
UK£4.24
+96.1%
41.7%UK£7.20UK£2.10n/a8
Dec ’24UK£1.67
UK£4.33
+159.6%
40.0%UK£7.20UK£2.65n/a7
Nov ’24UK£2.05
UK£7.14
+248.9%
93.4%UK£24.00UK£2.65UK£4.028
Oct ’24UK£3.05
UK£7.50
+145.8%
89.9%UK£24.00UK£2.65UK£3.818
Sep ’24UK£3.29
UK£9.22
+180.7%
62.9%UK£24.00UK£3.65UK£3.389
Aug ’24UK£4.49
UK£9.30
+107.2%
61.6%UK£24.00UK£3.65UK£3.719
Jul ’24UK£4.21
UK£9.29
+121.0%
61.6%UK£24.00UK£3.65UK£2.999
Jun ’24UK£4.56
UK£10.89
+138.9%
51.9%UK£24.00UK£5.25UK£3.327
May ’24UK£4.30
UK£11.48
+166.7%
52.2%UK£24.00UK£5.25UK£2.876
Apr ’24UK£4.31
UK£10.65
+147.1%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£2.027
Mar ’24UK£5.60
UK£10.65
+90.2%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£1.707
Feb ’24UK£4.24
UK£10.65
+151.5%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£1.787
Jan ’24UK£4.44
UK£10.65
+140.1%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£2.167
Dec ’23UK£4.05
UK£10.65
+163.3%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£1.677
Nov ’23UK£3.36
UK£13.44
+300.5%
45.8%UK£24.00UK£5.25UK£2.056

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Formycon

€821.0m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

hVIVO

UK£155.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%