Biotage AB (publ)

BATS-CHIXE:BIOTS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 12.1b

Biotage Değerleme

BIOTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIOTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIOTS ( SEK159.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK295.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIOTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIOTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIOTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIOTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIOTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIOTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47x
KazançlarSEK 257.00m
Piyasa DeğeriSEK 12.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIOTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIOTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-15.2%UK£134.7m
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
GNS Genus
142.2x37.7%UK£1.1b
BIOTS Biotage
47x19.5%SEK 12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIOTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47x) kıyasla oran (50.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIOTS'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIOTS Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIOTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIOTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIOTS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIOTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 202.67
0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 159.55
SEK 190.67
+19.5%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 193.33
0%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 191.00
0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 191.00
0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 157.70
SEK 190.00
+20.5%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 172.60
SEK 173.33
+0.4%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 186.67
0%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 165.33
0%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 155.00
0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 159.552
Apr ’24SEK 127.10
SEK 211.50
+66.4%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00n/a2
Mar ’24SEK 156.10
SEK 254.00
+62.7%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00n/a2
Feb ’24SEK 162.40
SEK 239.00
+47.2%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00n/a2
Jan ’24SEK 184.20
SEK 249.00
+35.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00n/a2
Dec ’23SEK 188.10
SEK 249.00
+32.4%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00n/a2
Nov ’23SEK 179.40
SEK 249.00
+38.8%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%