Manchester United plc

LSE:0Z1Q Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Manchester United Değerleme

0Z1Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Z1Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Z1Q ( $17.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Z1Q adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Z1Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Z1Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Z1Q için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Z1Q'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Z1Q'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUK£647.72m
Piyasa DeğeriUK£2.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Z1Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Z1Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
LBG LBG Media
3.2x9.6%UK£265.5m
CCP Celtic
1.3x-13.6%UK£156.5m
EMAN Everyman Media Group
0.5x14.3%UK£48.8m
ADF Facilities by ADF
1.2x48.5%UK£32.6m
0Z1Q Manchester United
3.5x5.6%US$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Z1Q Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Z1Q'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$316.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0Z1Q 3.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Z1Q Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Z1Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Z1Q PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Z1Q tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Z1Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.09
US$19.64
+14.9%
22.9%US$25.99US$16.01n/a3
Nov ’25US$16.66
US$19.51
+17.2%
23.0%US$25.82US$15.83n/a3
Oct ’25US$15.98
US$20.34
+27.3%
21.1%US$26.19US$16.05n/a3
Sep ’25US$17.06
US$20.16
+18.2%
21.5%US$26.12US$15.90n/a3
Aug ’25US$16.59
US$20.16
+21.5%
21.5%US$26.12US$15.90n/a3
Jul ’25US$16.14
US$19.03
+17.9%
26.1%US$26.03US$15.02n/a3
Jun ’25US$16.90
US$19.03
+12.6%
26.1%US$26.03US$15.02n/a3
May ’25US$16.04
US$19.03
+18.6%
26.1%US$26.03US$15.02n/a3
Apr ’25US$14.00
US$19.03
+35.9%
26.1%US$26.03US$15.02n/a3
Mar ’25US$15.00
US$22.80
+52.0%
10.1%US$25.86US$20.32n/a3
Feb ’25US$19.52
US$24.12
+23.6%
6.2%US$26.04US$22.36n/a3
Jan ’25US$20.32
US$23.60
+16.1%
8.3%US$26.22US$21.52n/a3
Dec ’24US$19.36
US$23.60
+21.9%
8.3%US$26.22US$21.52n/a3
Nov ’24US$17.87
US$24.12
+34.9%
8.3%US$26.03US$21.37US$16.663
Oct ’24US$19.74
US$23.99
+21.6%
6.1%US$25.47US$22.01US$15.983
Sep ’24US$23.40
US$28.71
+22.7%
20.3%US$38.80US$25.00US$17.064
Aug ’24US$21.96
US$28.91
+31.6%
19.9%US$38.83US$25.02US$16.594
Jul ’24US$24.25
US$28.91
+19.2%
19.9%US$38.83US$25.02US$16.144
Jun ’24US$18.74
US$27.95
+49.1%
20.2%US$37.71US$24.03US$16.904
May ’24US$20.08
US$27.95
+39.2%
20.2%US$37.71US$24.03US$16.044
Apr ’24US$22.34
US$27.87
+24.8%
20.1%US$37.56US$23.93US$14.004
Mar ’24US$20.73
US$27.58
+33.1%
19.9%US$37.08US$23.76US$15.004
Feb ’24US$22.31
US$24.58
+10.2%
1.9%US$24.91US$23.91US$19.523
Jan ’24US$23.28
US$24.58
+5.6%
1.9%US$24.91US$23.91US$20.323
Dec ’23US$22.66
US$16.45
-27.4%
2.6%US$17.03US$16.01US$19.363
Nov ’23US$13.21
US$16.40
+24.1%
4.3%US$16.90US$15.40US$17.873

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.72

7D

-1.4%

1Y

-13.3%

Team Internet Group

UK£195.8m

Provides domain name services worldwide.

TIG

UK£0.79

7D

-7.2%

1Y

-35.7%

Facilities by ADF

UK£32.6m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.30

7D

-4.9%

1Y

-46.5%