Universal Music Group Değerleme
0UMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0UMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0UMG ( €22.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0UMG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
0UMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0UMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0UMG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.7x |
| Kazançlar | €1.55b |
| Piyasa Değeri | €41.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.9x |
| PEG Oranı | 4.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0UMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.2x | ||
LBG LBG Media | 38.4x | 24.2% | UK£273.9m |
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
WPP WPP | 43x | 20.6% | UK£8.7b |
INF Informa | 35.7x | 22.4% | UK£11.2b |
0UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0UMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (32.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0UMG'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0UMG Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0UMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.7x |
| Adil PE Oran | 27.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0UMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €22.76 | €26.83 +17.9% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.66 | €26.88 +13.6% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.56 | €27.23 +15.6% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.90 | €27.74 +16.1% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.64 | €28.11 +29.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.54 | €30.23 +9.7% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.21 | €30.33 +7.5% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.4% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.57 | €29.27 +6.2% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.29 | €29.08 +6.5% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.05 | €28.35 +4.8% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.82 | €27.55 +6.7% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.55 | €27.30 +11.2% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.98 | €27.23 +18.5% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €23.66 | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.4% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.56 | 19 |
| Sep ’24 | €22.70 | €25.55 +12.5% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.90 | 19 |
| Aug ’24 | €23.37 | €25.55 +9.3% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.64 | 19 |
| Jul ’24 | €20.41 | €24.88 +21.9% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.54 | 18 |
| Jun ’24 | €18.69 | €25.41 +36.0% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.21 | 19 |
| May ’24 | €19.58 | €25.38 +29.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.70 | 20 |
| Apr ’24 | €23.28 | €25.93 +11.4% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.57 | 20 |
| Mar ’24 | €22.54 | €26.17 +16.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.29 | 20 |
| Feb ’24 | €23.21 | €25.78 +11.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.05 | 22 |
| Jan ’24 | €22.58 | €24.98 +10.6% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.82 | 22 |
| Dec ’23 | €22.43 | €24.66 +10.0% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.55 | 22 |
| Nov ’23 | €19.95 | €24.67 +23.7% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €22.98 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.80
7D
-1.6%
1Y
-13.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$30.34
7D
-1.4%
1Y
-5.9%
Facilities by ADF
UK£34.2m
Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.
ADF
UK£0.32
7D
0.5%
1Y
-44.8%