Spotify Technology S.A.

LSE:0SPT Stok Raporu

Piyasa değeri: €93.3b

Spotify Technology Değerleme

0SPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0SPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0SPT ( €454.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €484.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0SPT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0SPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0SPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0SPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0SPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0SPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı133.1x
Kazançlar€701.00m
Piyasa Değeri€93.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0SPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0SPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
LBG LBG Media
35.7x24.5%UK£255.1m
CCP Celtic
11.9x-60.8%UK£158.9m
INF Informa
34.5x22.4%UK£10.8b
WPP WPP
45.2x20.4%UK£9.2b
0SPT Spotify Technology
133.1x29.6%€98.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0SPT Price-To-Earnings Oranı ( 133.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0SPT'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0SPT 133.1xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0SPT Price-To-Earnings Oranı ( 133.1 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0SPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0SPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran133.1x
Adil PE Oran42.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0SPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 133.1 42.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0SPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€454.85
€454.70
-0.03%
14.6%€582.96€224.05n/a35
Dec ’25€451.45
€452.05
+0.1%
14.4%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€355.95
€369.87
+3.9%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.60
€357.34
+6.8%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€309.35
€357.70
+15.6%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€324.05
€355.69
+9.8%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€293.15
€322.19
+9.9%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€271.05
€317.31
+17.1%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€269.10
€311.72
+15.8%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€248.00
€249.52
+0.6%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€238.00
€245.99
+3.4%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€201.50
€202.67
+0.6%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.00
€193.16
+12.3%
15.4%€279.24€138.37n/a30
Dec ’24€168.40
€174.73
+3.8%
13.0%€236.10€126.43€451.4529
Nov ’24€153.00
€172.09
+12.5%
15.0%€236.10€99.57€355.9530
Oct ’24€148.00
€157.31
+6.3%
15.2%€228.65€99.57€334.6030
Sep ’24€142.90
€154.29
+8.0%
15.5%€228.65€99.57€309.3531
Aug ’24€136.80
€154.86
+13.2%
15.2%€226.30€98.44€324.0532
Jul ’24€147.18
€146.69
-0.3%
13.1%€174.21€98.59€293.1531
Jun ’24€138.40
€143.45
+3.6%
12.7%€168.44€98.59€271.0530
May ’24€119.00
€138.09
+16.0%
14.5%€168.44€83.61€269.1030
Apr ’24€120.44
€125.80
+4.4%
17.3%€175.10€83.61€248.0029
Mar ’24€109.77
€122.98
+12.0%
17.8%€170.33€76.02€238.0029
Feb ’24€103.78
€116.55
+12.3%
16.1%€170.33€76.02€201.5029
Jan ’24€72.85
€117.31
+61.0%
18.2%€173.83€86.42€172.0029
Dec ’23n/a
€118.36
0%
18.4%€173.83€86.42€168.4029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spotify Technology S.A. 66 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP