11 bit studios S.A.

LSE:0RE0 Stok Raporu

Piyasa değeri: zł319.8m

11 bit studios Değerleme

0RE0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RE0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0RE0 ( PLN135.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN159.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RE0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0RE0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RE0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RE0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RE0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RE0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
Kazançlarzł10.53m
Piyasa Değerizł319.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RE0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RE0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
GMR Gaming Realms
14x4.33%UK£82.2m
FDEV Frontier Developments
7.5x-33.08%UK£151.9m
EVPL everplay group
6.7x-17.05%UK£340.8m
LBG LBG Media
9.5x33.87%UK£65.9m
0RE0 11 bit studios
30.2x50.76%zł319.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RE0 Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RE0'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RE0 30.2xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies17PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RE0 Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RE0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RE0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RE0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RE0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł135.20
zł181.33
+34.12%
45.27%zł355.00zł100.00n/a6
Aug ’27n/a
zł188.57
0%
36.44%zł355.00zł140.00n/a7
Jul ’27n/a
zł188.57
0%
36.44%zł355.00zł140.00n/a7
Jun ’27n/a
zł187.69
0%
36.78%zł355.00zł140.00n/a7
May ’27n/a
zł197.17
0%
35.94%zł355.00zł155.00n/a6
Apr ’27n/a
zł197.36
0%
34.73%zł355.00zł140.00n/a7
Mar ’27n/a
zł215.93
0%
34.66%zł355.00zł140.00n/a7
Feb ’27n/a
zł222.50
0%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Jan ’27n/a
zł222.50
0%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Dec ’26n/a
zł222.50
0%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Nov ’26n/a
zł231.79
0%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Oct ’26n/a
zł231.79
0%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Sep ’26n/a
zł234.83
0%
30.38%zł355.00zł155.00n/a6
Aug ’26n/a
zł234.83
0%
30.38%zł355.00zł155.00n/a6
Jul ’26n/a
zł233.00
0%
31.13%zł355.00zł155.00n/a6
Jun ’26n/a
zł231.57
0%
29.58%zł355.00zł140.00n/a7
May ’26n/a
zł224.50
0%
29.73%zł355.00zł140.00n/a8
Apr ’26n/a
zł222.29
0%
31.98%zł355.00zł140.00n/a7
Mar ’26n/a
zł241.71
0%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Feb ’26n/a
zł241.71
0%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Jan ’26n/a
zł241.71
0%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Dec ’25n/a
zł343.71
0%
22.15%zł434.00zł230.00n/a7
Nov ’25n/a
zł425.14
0%
39.30%zł815.00zł275.00n/a7
Oct ’25n/a
zł452.00
0%
35.60%zł815.00zł275.00n/a7
Sep ’25n/a
zł726.57
0%
12.34%zł840.00zł540.00n/a7
Aug ’25n/a
zł726.57
0%
12.34%zł840.00zł540.00n/a7
zł186.01
Fair Value
27.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

11 bit studios S.A. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.