CD Projekt S.A.

LSE:0LX1 Stok Raporu

Piyasa değeri: zł21.9b

CD Projekt Değerleme

0LX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł528.62
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LX1 ( PLN207.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN528.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LX1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LX1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LX1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LX1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LX1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.8x
Kazançlarzł439.27m
Piyasa Değerizł21.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LX1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LX1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
FDEV Frontier Developments
5x-108.4%UK£79.4m
GMR Gaming Realms
17.9x22.0%UK£120.0m
RMV Rightmove
26.4x7.5%UK£5.2b
ITV ITV
6.4x-13.2%UK£2.8b
0LX1 CD Projekt
49.8x38.4%zł21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LX1 Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LX1'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LX1 49.8xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LX1 Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LX1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LX1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0LX1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LX1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł161.82
0%
33.1%zł260.00zł90.00n/a17
Jan ’26n/a
zł147.17
0%
31.4%zł241.00zł90.00n/a18
Dec ’25n/a
zł142.33
0%
27.3%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25n/a
zł134.72
0%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł173.51
zł134.72
-22.4%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Sep ’25n/a
zł129.00
0%
27.1%zł207.00zł85.00n/a18
Aug ’25n/a
zł119.47
0%
25.1%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.95
zł115.21
-17.1%
24.6%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25n/a
zł111.06
0%
25.3%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25n/a
zł112.59
0%
26.0%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Mar ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Feb ’25n/a
zł112.00
0%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Jan ’25n/a
zł114.06
0%
25.9%zł178.00zł83.00n/a16
Dec ’24n/a
zł120.50
0%
26.9%zł185.00zł83.00n/a16
Nov ’24n/a
zł120.09
0%
28.4%zł185.00zł80.00n/a16
Oct ’24n/a
zł125.06
0%
26.1%zł185.00zł80.00zł173.5116
Sep ’24n/a
zł121.81
0%
30.5%zł207.00zł80.00n/a16
Aug ’24n/a
zł121.44
0%
30.2%zł207.00zł80.00n/a16
Jul ’24n/a
zł115.19
0%
27.4%zł207.00zł80.00zł138.9516
Jun ’24n/a
zł114.56
0%
27.3%zł207.00zł80.00n/a16
May ’24n/a
zł113.53
0%
27.0%zł207.00zł80.00n/a17
Apr ’24n/a
zł117.47
0%
28.0%zł215.00zł77.00n/a17
Mar ’24n/a
zł118.65
0%
27.3%zł215.00zł77.00n/a17
Feb ’24n/a
zł119.22
0%
28.0%zł215.00zł77.00n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
zł153.33
Fair Value
35.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 22:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CD Projekt S.A. 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg