Cardlytics Değerleme
0LEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0LEC ( $3.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0LEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0LEC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0LEC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | US$293.47m |
| Piyasa Değeri | US$174.83m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0LEC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
EYE Eagle Eye Solutions Group | 2.9x | 13.2% | UK£138.3m |
SAA M&C Saatchi | 0.5x | -15.2% | UK£239.0m |
SFOR S4 Capital | 0.2x | 0.2% | UK£188.6m |
PEBB Pebble Group | 0.6x | 4.0% | UK£77.8m |
0LEC Cardlytics | 0.6x | 2.2% | US$174.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0LEC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0LEC'nin PS Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0LEC Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0LEC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LEC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$3.48 | US$4.40 +26.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.14 | US$6.90 +66.7% | 80.7% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.14 | US$7.63 +142.7% | 78.9% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.91 | US$7.63 +95.0% | 78.9% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.90 | US$13.40 +69.6% | 18.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.00 | US$13.40 +67.5% | 18.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.81 | US$14.00 +58.9% | 20.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.85 | US$17.67 +37.5% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.82 | US$17.00 +14.7% | 8.3% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.43 | US$11.67 +38.4% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.64 | US$11.67 +52.7% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.28 | US$12.33 +32.9% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$12.33 +47.0% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.62 | US$17.00 +46.3% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$4.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.71 | US$17.00 +1.7% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.49 | US$17.00 -2.8% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$11.20 | US$8.00 -28.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.90 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.41 | US$8.00 +24.8% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.43 | US$6.70 +23.4% | 32.6% | US$10.00 | US$3.50 | US$8.81 | 5 |
| May ’24 | US$6.51 | US$6.10 -6.3% | 24.5% | US$8.00 | US$3.50 | US$12.85 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.29 | US$5.60 +70.2% | 29.0% | US$8.00 | US$3.00 | US$14.82 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.45 | US$8.80 +61.5% | 36.2% | US$14.00 | US$6.00 | US$8.43 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.43 | US$8.80 +18.4% | 36.2% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.92 | US$9.80 +65.5% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$9.28 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.47 | US$9.80 +119.2% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.39 | 5 |
| Nov ’23 | US$9.88 | US$14.00 +41.7% | 21.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.62 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.92
7D
-0.5%
1Y
-12.1%
Match Group
US$7.7b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$30.50
7D
-0.9%
1Y
-4.9%
Facilities by ADF
UK£34.8m
Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.
ADF
UK£0.32
7D
-38.2%
1Y
-43.9%