Ebiquity plc

AIM:EBQ Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£27.4m

Ebiquity Değerleme

EBQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBQ ( £0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EBQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EBQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUK£77.42m
Piyasa DeğeriUK£27.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EBQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EBQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
TMG Mission Group
0.1x-41.9%UK£21.8m
NAH NAHL Group
0.8x4.1%UK£33.4m
PEBB Pebble Group
0.6x4.0%UK£74.8m
SYS1 System1 Group
2.2x15.8%UK£78.7m
EBQ Ebiquity
0.4x4.1%UK£27.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: EBQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EBQ'nin PS Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMG Mission Group
0.1x-41.9%US$27.43m
JWNG Jaywing
0.07xn/aUS$1.76m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Bu PS aralığında başka şirket yok
EBQ 0.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EBQ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EBQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EBQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EBQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.20
UK£0.77
+285.0%
29.9%UK£1.00UK£0.54n/a2
Dec ’25UK£0.23
UK£0.89
+293.3%
13.0%UK£1.00UK£0.77n/a2
Nov ’25UK£0.22
UK£0.89
+302.3%
13.0%UK£1.00UK£0.77n/a2
Oct ’25UK£0.23
UK£0.89
+293.3%
13.0%UK£1.00UK£0.77n/a2
Sep ’25UK£0.27
UK£1.03
+279.6%
2.4%UK£1.05UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.38
UK£1.03
+169.7%
2.4%UK£1.05UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.40
UK£1.03
+156.3%
2.4%UK£1.05UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.42
UK£0.92
+116.5%
16.3%UK£1.05UK£0.71n/a3
May ’25UK£0.41
UK£0.93
+126.0%
16.8%UK£1.07UK£0.71n/a3
Apr ’25UK£0.39
UK£0.91
+132.5%
16.4%UK£1.07UK£0.71n/a3
Mar ’25UK£0.33
UK£0.91
+181.0%
17.1%UK£1.09UK£0.71n/a3
Feb ’25UK£0.34
UK£1.02
+198.5%
7.4%UK£1.09UK£0.94n/a2
Jan ’25UK£0.33
UK£1.02
+212.3%
7.4%UK£1.09UK£0.94n/a2
Dec ’24UK£0.34
UK£1.02
+194.2%
7.4%UK£1.09UK£0.94UK£0.232
Nov ’24UK£0.35
UK£1.02
+185.9%
7.4%UK£1.09UK£0.94UK£0.222
Oct ’24UK£0.40
UK£1.07
+170.9%
1.9%UK£1.09UK£1.05UK£0.232
Sep ’24UK£0.46
UK£1.10
+138.0%
4.1%UK£1.14UK£1.05UK£0.272
Aug ’24UK£0.47
UK£1.10
+135.5%
4.1%UK£1.14UK£1.05UK£0.382
Jul ’24UK£0.47
UK£1.10
+135.5%
4.1%UK£1.14UK£1.05UK£0.402
Jun ’24UK£0.47
UK£1.10
+135.5%
4.1%UK£1.14UK£1.05UK£0.422
May ’24UK£0.47
UK£1.10
+130.5%
4.1%UK£1.14UK£1.05UK£0.412
Apr ’24UK£0.53
UK£1.12
+112.4%
1.3%UK£1.13UK£1.10UK£0.392
Mar ’24UK£0.57
UK£1.12
+93.9%
1.3%UK£1.13UK£1.10UK£0.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ebiquity plc 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Johnathan BarrettCGS International
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Steven Craig LiechtiNumis Securities Ltd.