Take-Two Interactive Software Değerleme
0LCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0LCX ( $186.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $162.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LCX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0LCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0LCX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0LCX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6x |
| Satış | US$5.46b |
| Piyasa Değeri | US$32.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 216.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0LCX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
TM17 Team17 Group | 1.7x | 2.2% | UK£290.9m |
GMR Gaming Realms | 4.3x | 11.6% | UK£109.1m |
INF Informa | 3.4x | 7.7% | UK£11.3b |
DEVO Devolver Digital | 1.5x | 12.1% | UK£119.5m |
0LCX Take-Two Interactive Software | 6x | 14.4% | US$32.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0LCX Price-To-Sales Oranı ( 6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0LCX'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0LCX Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0LCX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6x |
| Adil PS Oran | 7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LCX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$186.49 | US$189.07 +1.4% | 7.5% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$164.17 | US$182.74 +11.3% | 7.4% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$150.49 | US$183.33 +21.8% | 7.6% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$161.23 | US$182.27 +13.1% | 7.6% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$145.98 | US$178.76 +22.5% | 8.6% | US$206.20 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$154.19 | US$177.36 +15.0% | 9.7% | US$206.20 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$159.21 | US$175.02 +9.9% | 8.9% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$143.42 | US$177.60 +23.8% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$148.22 | US$176.37 +19.0% | 7.2% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$149.95 | US$176.14 +17.5% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$165.91 | US$176.42 +6.3% | 9.3% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$161.84 | US$165.95 +2.5% | 8.5% | US$195.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$158.48 | US$162.70 +2.7% | 6.9% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$133.43 | US$157.75 +18.2% | 6.8% | US$171.00 | US$130.00 | US$164.17 | 25 |
| Oct ’24 | US$140.87 | US$157.51 +11.8% | 6.7% | US$171.00 | US$130.00 | US$150.49 | 25 |
| Sep ’24 | US$141.73 | US$156.12 +10.2% | 6.9% | US$171.00 | US$130.00 | US$161.23 | 25 |
| Aug ’24 | US$152.98 | US$153.00 +0.01% | 7.7% | US$170.00 | US$128.00 | US$145.98 | 24 |
| Jul ’24 | US$147.25 | US$151.42 +2.8% | 7.6% | US$165.00 | US$125.00 | US$154.19 | 24 |
| Jun ’24 | US$137.51 | US$148.48 +8.0% | 9.3% | US$165.00 | US$120.00 | US$159.21 | 25 |
| May ’24 | US$124.15 | US$134.84 +8.6% | 9.7% | US$165.00 | US$120.00 | US$143.42 | 25 |
| Apr ’24 | US$119.39 | US$133.08 +11.5% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$148.22 | 25 |
| Mar ’24 | US$109.90 | US$132.79 +20.8% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$149.95 | 24 |
| Feb ’24 | US$110.64 | US$136.07 +23.0% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$165.91 | 27 |
| Jan ’24 | US$102.40 | US$136.04 +32.8% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$161.84 | 27 |
| Dec ’23 | US$105.02 | US$138.96 +32.3% | 10.0% | US$165.00 | US$120.00 | US$158.48 | 25 |
| Nov ’23 | US$116.99 | US$165.36 +41.4% | 10.6% | US$200.00 | US$130.00 | US$133.43 | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.88
7D
0%
1Y
-12.8%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$36.99
7D
17.9%
1Y
15.4%
M&C Saatchi
UK£234.7m
Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
SAA
UK£1.91
7D
-2.6%
1Y
28.2%