Take-Two Interactive Software, Inc.

LSE:0LCX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.4b

Take-Two Interactive Software Değerleme

0LCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LCX ( $183.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $160.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LCX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LCX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0LCX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0LCX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LCX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışUS$5.46b
Piyasa DeğeriUS$32.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0LCX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0LCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
TM17 Team17 Group
1.9x2.1%UK£316.8m
GMR Gaming Realms
4.1x11.6%UK£104.7m
INF Informa
3.1x8.2%UK£10.5b
WPP WPP
0.6x-7.5%UK£8.9b
0LCX Take-Two Interactive Software
5.9x15.1%US$32.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0LCX Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0LCX'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$378.52k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0LCX 5.9xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0LCX Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0LCX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0LCX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LCX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$183.81
US$196.07
+6.7%
10.2%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.1%
7.7%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$164.17
US$182.74
+11.3%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.49
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.23
US$182.27
+13.1%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.98
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.19
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$159.21
US$175.02
+9.9%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$143.42
US$177.60
+23.8%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$148.22
US$176.37
+19.0%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$149.95
US$176.14
+17.5%
7.4%US$200.00US$135.00n/a26
Feb ’25US$165.91
US$176.42
+6.3%
9.3%US$200.00US$130.00n/a26
Jan ’25US$161.84
US$165.95
+2.5%
8.5%US$195.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$158.48
US$162.70
+2.7%
6.9%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.43
US$157.75
+18.2%
6.8%US$171.00US$130.00US$164.1725
Oct ’24US$140.87
US$157.51
+11.8%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4925
Sep ’24US$141.73
US$156.12
+10.2%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.2325
Aug ’24US$152.98
US$153.00
+0.01%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9824
Jul ’24US$147.25
US$151.42
+2.8%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.1924
Jun ’24US$137.51
US$148.48
+8.0%
9.3%US$165.00US$120.00US$159.2125
May ’24US$124.15
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$143.4225
Apr ’24US$119.39
US$133.08
+11.5%
10.6%US$165.00US$105.00US$148.2225
Mar ’24US$109.90
US$132.79
+20.8%
10.8%US$165.00US$105.00US$149.9524
Feb ’24US$110.64
US$136.07
+23.0%
10.8%US$165.00US$105.00US$165.9127
Jan ’24US$102.40
US$136.04
+32.8%
10.6%US$165.00US$105.00US$161.8427
Dec ’23US$105.02
US$138.96
+32.3%
10.0%US$165.00US$120.00US$158.4825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 17:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Take-Two Interactive Software, Inc. 60 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays