Vivendi SE

LSE:0IIF Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.8b

Vivendi Değerleme

0IIF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IIF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IIF ( €8.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IIF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IIF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IIF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IIF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IIF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IIF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
Kazançlar€389.00m
Piyasa Değeri€8.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IIF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IIF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
ITV ITV
5.6x-18.9%UK£2.4b
WPP WPP
43x20.6%UK£8.7b
INF Informa
35.7x22.4%UK£11.2b
STVG STV Group
14x46.8%UK£96.6m
0IIF Vivendi
22.7x31.1%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IIF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IIF'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0IIF 22.7xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IIF Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IIF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IIF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IIF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 32.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IIF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.63
€12.69
+47.0%
13.9%€15.20€10.00n/a7
Nov ’25€9.88
€13.13
+32.9%
10.6%€15.20€11.00n/a7
Oct ’25€10.37
€13.09
+26.3%
9.4%€15.20€11.00n/a9
Sep ’25€10.14
€13.01
+28.4%
9.0%€15.20€11.00n/a9
Aug ’25€9.72
€13.01
+33.9%
9.0%€15.20€11.00n/a9
Jul ’25€9.95
€13.37
+34.4%
9.2%€15.50€11.00n/a10
Jun ’25€10.09
€13.37
+32.5%
9.2%€15.50€11.00n/a11
May ’25€9.57
€13.36
+39.6%
9.1%€15.50€11.00n/a11
Apr ’25€10.10
€13.26
+31.3%
9.0%€15.50€11.00n/a11
Mar ’25€10.45
€12.97
+24.2%
8.7%€15.20€11.00n/a11
Feb ’25€10.33
€12.56
+21.5%
10.0%€15.20€9.80n/a12
Jan ’25€9.68
€12.23
+26.2%
9.6%€14.70€9.80n/a12
Dec ’24€8.68
€12.06
+39.0%
10.4%€14.70€9.80n/a12
Nov ’24€8.47
€12.00
+41.8%
10.4%€14.70€9.80€9.8813
Oct ’24€8.29
€12.11
+46.1%
10.5%€15.00€9.80€10.3713
Sep ’24€8.46
€12.35
+46.0%
8.6%€15.00€10.90€10.1414
Aug ’24€8.15
€12.34
+51.4%
8.9%€15.00€10.90€9.7213
Jul ’24€8.45
€12.35
+46.1%
9.1%€15.00€10.50€9.9514
Jun ’24€8.35
€12.45
+49.1%
10.1%€15.10€10.50€10.0914
May ’24€9.95
€12.75
+28.1%
8.8%€15.40€11.00€9.5714
Apr ’24€9.31
€12.75
+37.0%
9.0%€15.40€11.00€10.1014
Mar ’24€9.79
€12.30
+25.7%
10.0%€14.60€9.40€10.4514
Feb ’24€9.89
€12.13
+22.5%
10.7%€14.60€9.40€10.3316
Jan ’24€9.00
€12.04
+33.7%
10.6%€14.40€9.40€9.6816
Dec ’23€8.90
€11.99
+34.7%
10.5%€14.40€9.40€8.6816
Nov ’23€8.36
€11.99
+43.5%
10.5%€14.40€9.40€8.4716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$36.99

7D

20.2%

1Y

15.4%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

iQIYI

US$2.0b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

0XWG

US$12.70

7D

0%

1Y

0%