Criteo S.A.

LSE:0I4T Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Criteo Değerleme

0I4T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I4T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I4T ( $42.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I4T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I4T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I4T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I4T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I4T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I4T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarUS$101.49m
Piyasa DeğeriUS$2.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I4T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I4T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
FOUR 4imprint Group
16.3x4.6%UK£1.4b
NEXN Nexxen International
47.6x33.9%UK£519.1m
WPP WPP
44.9x20.6%UK£9.1b
NFG Next 15 Group
6.8x-8.0%UK£415.7m
0I4T Criteo
23x16.2%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I4T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I4T'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0I4T 23.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I4T Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I4T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I4T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I4T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I4T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.13
US$51.92
+23.2%
17.0%US$66.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$33.48
US$52.08
+55.5%
17.2%US$66.00US$36.00n/a13
Oct ’25US$40.15
US$56.42
+40.5%
11.7%US$67.00US$42.00n/a12
Sep ’25US$46.65
US$55.83
+19.7%
11.5%US$67.00US$42.00n/a12
Aug ’25US$47.71
US$49.75
+4.3%
15.9%US$67.00US$39.00n/a12
Jul ’25US$37.89
US$43.54
+14.9%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$38.80
US$43.54
+12.2%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
May ’25US$35.97
US$38.25
+6.3%
16.3%US$55.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$35.20
US$37.29
+5.9%
17.3%US$55.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$32.49
US$36.71
+13.0%
13.8%US$47.00US$30.00n/a14
Feb ’25US$26.12
US$32.27
+23.5%
22.0%US$47.00US$22.00n/a15
Jan ’25US$25.50
US$32.57
+27.7%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Dec ’24US$24.63
US$32.57
+32.2%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Nov ’24US$27.83
US$40.60
+45.9%
12.9%US$54.00US$32.00US$33.4815
Oct ’24US$29.26
US$40.64
+38.9%
13.4%US$54.00US$32.00US$40.1514
Sep ’24US$29.43
US$41.50
+41.0%
19.0%US$66.00US$32.00US$46.6514
Aug ’24US$33.01
US$41.57
+25.9%
18.8%US$66.00US$32.00US$47.7114
Jul ’24US$33.38
US$41.57
+24.6%
18.8%US$66.00US$32.00US$37.8914
Jun ’24US$31.96
US$41.92
+31.2%
19.1%US$66.00US$32.00US$38.8013
May ’24US$29.32
US$42.08
+43.5%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.9713
Apr ’24n/a
US$42.08
0%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.2013
Mar ’24US$34.70
US$42.08
+21.3%
18.7%US$66.00US$32.00US$32.4913
Feb ’24US$30.21
US$37.58
+24.4%
26.3%US$66.00US$27.00US$26.1213
Jan ’24n/a
US$37.89
0%
26.1%US$66.00US$27.00US$25.5014
Dec ’23US$26.65
US$38.04
+42.7%
26.9%US$66.00US$27.00US$24.6313
Nov ’23US$25.70
US$38.81
+51.0%
26.2%US$66.00US$27.00US$27.8313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.72

7D

-1.4%

1Y

-13.3%

Facilities by ADF

UK£32.6m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.30

7D

-4.9%

1Y

-46.5%

M&C Saatchi

UK£231.7m

Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

SAA

UK£1.90

7D

-1.3%

1Y

37.3%