Criteo S.A.

LSE:0I4T Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Criteo Değerleme

0I4T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I4T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I4T ( $40.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I4T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I4T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I4T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I4T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I4T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I4T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$101.49m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I4T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I4T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
FOUR 4imprint Group
15x4.6%UK£1.3b
NEXN Nexxen International
51.5x39.0%UK£568.2m
WPP WPP
41.7x15.2%UK£8.5b
NFG Next 15 Group
6.1x-8.0%UK£369.5m
0I4T Criteo
22.5x16.2%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I4T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I4T'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0I4T 22.5xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I4T Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I4T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I4T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I4T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I4T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.72
US$52.23
+28.3%
17.5%US$66.00US$36.00n/a13
Dec ’25US$40.86
US$51.92
+27.1%
17.0%US$66.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$33.48
US$52.08
+55.5%
17.2%US$66.00US$36.00n/a13
Oct ’25US$40.15
US$56.42
+40.5%
11.7%US$67.00US$42.00n/a12
Sep ’25US$46.65
US$55.83
+19.7%
11.5%US$67.00US$42.00n/a12
Aug ’25US$47.71
US$49.75
+4.3%
15.9%US$67.00US$39.00n/a12
Jul ’25US$37.89
US$43.54
+14.9%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$38.80
US$43.54
+12.2%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
May ’25US$35.97
US$38.25
+6.3%
16.3%US$55.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$35.20
US$37.29
+5.9%
17.3%US$55.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$32.49
US$36.71
+13.0%
13.8%US$47.00US$30.00n/a14
Feb ’25US$26.12
US$32.27
+23.5%
22.0%US$47.00US$22.00n/a15
Jan ’25US$25.50
US$32.57
+27.7%
22.2%US$47.00US$22.00US$39.5814
Dec ’24US$24.63
US$32.57
+32.2%
22.2%US$47.00US$22.00US$40.8614
Nov ’24US$27.83
US$40.60
+45.9%
12.9%US$54.00US$32.00US$33.4815
Oct ’24US$29.26
US$40.64
+38.9%
13.4%US$54.00US$32.00US$40.1514
Sep ’24US$29.43
US$41.50
+41.0%
19.0%US$66.00US$32.00US$46.6514
Aug ’24US$33.01
US$41.57
+25.9%
18.8%US$66.00US$32.00US$47.7114
Jul ’24US$33.38
US$41.57
+24.6%
18.8%US$66.00US$32.00US$37.8914
Jun ’24US$31.96
US$41.92
+31.2%
19.1%US$66.00US$32.00US$38.8013
May ’24US$29.32
US$42.08
+43.5%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.9713
Apr ’24n/a
US$42.08
0%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.2013
Mar ’24US$34.70
US$42.08
+21.3%
18.7%US$66.00US$32.00US$32.4913
Feb ’24US$30.21
US$37.58
+24.4%
26.3%US$66.00US$27.00US$26.1213
Jan ’24n/a
US$37.89
0%
26.1%US$66.00US$27.00US$25.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 01:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Criteo S.A. 34 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Mark ZgutowiczBenchmark Company