Eagle Football Group Société anonyme

LSE:0HX1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €336.5m

Eagle Football Group Société anonyme Değerleme

0HX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HX1 ( €1.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HX1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0HX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HX1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HX1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HX1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HX1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
Satış€340.01m
Piyasa Değeri€336.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HX1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HX1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
CCP Celtic
1.3x-13.6%UK£156.5m
LBG LBG Media
3.3x9.6%UK£271.8m
EMAN Everyman Media Group
0.5x14.3%UK£48.8m
ADF Facilities by ADF
1.2x48.5%UK£32.6m
0HX1 Eagle Football Group Société anonyme
1x0.4%€336.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HX1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HX1'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$316.61k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0HX1 1.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HX1 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HX1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HX1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HX1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin