Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 13.0b

Embracer Group Değerleme

0GFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GFE ( SEK58.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK264.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GFE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
KazançlarSEK 4.42b
Piyasa DeğeriSEK 13.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
EVPL everplay group
20.9x11.76%UK£456.7m
FDEV Frontier Developments
10.6x-13.93%UK£172.9m
GMR Gaming Realms
14.5x11.31%UK£118.9m
FOUR 4imprint Group
12.2x-9.90%UK£1.1b
0GFE Embracer Group
3x-3.16%SEK 13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GFE'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.13.6x1.2%
0GFE Embracer Group
 3x-3.16%US$1.40b
0GFE 3.0xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.13.6x1.2%
0GFE Embracer Group
 3x-3.16%US$1.40b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GFE Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 58.18
SEK 100.40
+72.58%
17.75%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Dec ’26SEK 90.44
SEK 114.58
+26.70%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.55
SEK 114.83
+15.35%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 106.80
SEK 118.00
+10.48%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 83.86
SEK 115.22
+37.41%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.24
SEK 135.56
+33.89%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 114.18
SEK 135.67
+18.82%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.31
SEK 151.67
+25.02%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 106.13
SEK 152.23
+43.44%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 119.10
SEK 151.21
+26.96%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.30
SEK 203.23
-10.20%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.63
SEK 203.89
+12.88%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.76
SEK 203.89
+18.02%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 90.4414
Nov ’25SEK 185.34
SEK 192.21
+3.71%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.5514
Oct ’25SEK 160.08
SEK 192.64
+20.34%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 106.8014
Sep ’25SEK 144.42
SEK 192.64
+33.39%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 83.8614
Aug ’25SEK 161.83
SEK 207.80
+28.41%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.2415
Jul ’25SEK 140.70
SEK 204.00
+44.99%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 159.78
SEK 197.63
+23.69%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 114.1816
May ’25SEK 167.36
SEK 188.06
+12.37%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.3116
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.59%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 106.1316
Mar ’25SEK 119.08
SEK 166.31
+39.66%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 119.1017
Feb ’25SEK 124.75
SEK 188.40
+51.02%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.3016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.49%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.6315
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.56%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.7615
SEK 99.91
Fair Value
41.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/15 01:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embracer Group AB (publ) 25 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays