Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 40.9b

Embracer Group Değerleme

0GFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GFE ( SEK30.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK68.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GFE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GFE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GFE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GFE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GFE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışSEK 37.55b
Piyasa DeğeriSEK 40.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GFE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
TM17 Team17 Group
1.7x2.1%UK£292.3m
GMR Gaming Realms
4.1x11.6%UK£104.4m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£116.3m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£77.2m
0GFE Embracer Group
1.1x3.2%SEK 40.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GFE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GFE'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$404.76k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0GFE 1.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GFE Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GFE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GFE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GFE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 30.27
SEK 33.98
+12.3%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Dec ’25SEK 28.79
SEK 33.98
+18.0%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25SEK 30.89
SEK 32.04
+3.7%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.68
SEK 32.11
+20.3%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25SEK 24.07
SEK 32.11
+33.4%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25SEK 26.97
SEK 34.63
+28.4%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25SEK 23.45
SEK 34.00
+45.0%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25SEK 26.63
SEK 32.94
+23.7%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25SEK 27.89
SEK 31.34
+12.4%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25SEK 23.35
SEK 27.92
+19.6%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25SEK 19.85
SEK 27.72
+39.7%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25SEK 20.79
SEK 31.40
+51.0%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25SEK 27.36
SEK 31.87
+16.5%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24SEK 23.51
SEK 32.33
+37.6%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50SEK 28.7915
Nov ’24SEK 18.23
SEK 34.80
+90.9%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00SEK 30.8915
Oct ’24SEK 21.81
SEK 36.79
+68.6%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.6814
Sep ’24SEK 27.83
SEK 36.67
+31.7%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00SEK 24.0715
Aug ’24SEK 30.37
SEK 36.82
+21.3%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50SEK 26.9714
Jul ’24SEK 26.68
SEK 44.50
+66.8%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50SEK 23.4513
Jun ’24SEK 26.36
SEK 53.71
+103.8%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90SEK 26.6314
May ’24SEK 53.17
SEK 74.29
+39.7%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00SEK 27.8914
Apr ’24SEK 47.49
SEK 76.62
+61.3%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00SEK 23.3513
Mar ’24SEK 49.40
SEK 76.32
+54.5%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00SEK 19.8514
Feb ’24SEK 49.10
SEK 79.80
+62.5%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00SEK 20.7915
Jan ’24SEK 47.29
SEK 84.60
+78.9%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 27.3615
Dec ’23SEK 47.73
SEK 84.60
+77.2%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 23.5115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embracer Group AB (publ) 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays