Acast AB (publ)

LSE:0A9Z Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.6b

Acast Değerleme

0A9Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A9Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 9.34
Fair Value
38.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A9Z ( SEK12.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK9.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A9Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A9Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A9Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A9Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A9Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A9Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışSEK 2.07b
Piyasa DeğeriSEK 2.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A9Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A9Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
NWOR National World
0.6xn/aUK£60.5m
TRST Trustpilot Group
6x15.0%UK£950.4m
BOOM Audioboom Group
0.9x8.8%UK£51.8m
MONY MONY Group
2.5x4.0%UK£1.1b
0A9Z Acast
1.3x12.5%SEK 2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A9Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A9Z'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A9Z 1.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies11PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A9Z Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A9Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A9Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A9Z 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A9Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 22.50
0%
2.2%SEK 23.00SEK 22.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 21.00
0%
4.8%SEK 22.00SEK 20.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 21.00
0%
4.8%SEK 22.00SEK 20.00n/a2
Jan ’26n/a
SEK 20.50
0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Dec ’25n/a
SEK 20.50
0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 20.50
0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 20.50
0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 20.50
0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 19.50
0%
7.7%SEK 21.00SEK 18.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 15.50
0%
3.2%SEK 16.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 14.00
0%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00n/a2
May ’25n/a
SEK 14.00
0%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 14.00
0%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 14.00
0%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 10.05
0%
0.5%SEK 10.10SEK 10.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 9.60
0%
4.2%SEK 10.00SEK 9.20n/a2
Dec ’24n/a
SEK 9.60
0%
4.2%SEK 10.00SEK 9.20n/a2
Nov ’24n/a
SEK 9.30
0%
7.5%SEK 10.00SEK 8.60n/a2
Oct ’24n/a
SEK 9.30
0%
7.5%SEK 10.00SEK 8.60n/a2
Sep ’24n/a
SEK 9.30
0%
7.5%SEK 10.00SEK 8.60n/a2
Aug ’24n/a
SEK 9.25
0%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50n/a2
Jul ’24SEK 7.51
SEK 9.25
+23.2%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50n/a2
Jun ’24SEK 7.01
SEK 9.25
+32.0%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50n/a2
May ’24n/a
SEK 9.05
0%
10.5%SEK 10.00SEK 8.10n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 19.17
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 07:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acast AB (publ) 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Emily JohnsonBarclays
Bernd KlantenBarclays