Magnite Değerleme
0A99 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A99 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0A99 ( $16.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A99 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0A99 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0A99 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0A99'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 136.7x |
| Kazançlar | US$17.29m |
| Piyasa Değeri | US$2.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.6x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0A99'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.4x | ||
FOUR 4imprint Group | 17x | 5.1% | UK£1.5b |
NFG Next 15 Group | 6.4x | -8.0% | UK£385.8m |
SAA M&C Saatchi | 21.9x | 27.4% | UK£239.6m |
WPP WPP | 44.2x | 20.6% | UK£9.0b |
0A99 Magnite | 135.5x | 49.3% | US$2.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A99 Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0A99'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0A99 Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0A99 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 136.7x |
| Adil PE Oran | 40.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A99 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 40.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$16.48 | US$17.46 +5.9% | 14.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.38 | US$17.13 +38.4% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.25 | US$17.50 +42.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$13.62 | US$17.50 +28.5% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.87 | US$17.41 +25.6% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.41 | US$16.50 +23.1% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.19 | US$16.06 +31.7% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.94 | US$15.69 +75.5% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.71 | US$15.50 +44.7% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.33 | US$15.22 +23.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.99 | US$13.14 +46.1% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.44 | US$13.35 +41.4% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.50 | US$14.86 +128.6% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.38 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.47 | US$14.86 +99.0% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.25 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$14.86 +75.4% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.62 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.95 +8.3% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.87 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.61 | US$15.77 +15.9% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.95 | US$15.32 +18.3% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.19 | 11 |
| May ’24 | US$9.49 | US$15.23 +60.4% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$8.94 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$15.25 +65.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.71 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.02 | US$15.25 +38.4% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.73 | US$14.45 +23.2% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.49 | US$14.55 +38.7% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.44 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.75 | US$13.67 +16.4% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.34 | US$14.89 +103.0% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.50 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Match Group
US$7.7b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$36.99
7D
18.9%
1Y
18.2%
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.97
7D
-0.8%
1Y
-11.4%
iQIYI
US$2.1b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
0XWG
US$12.70
7D
0%
1Y
0%