Sea Limited

LSE:0A3T Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.0b

Sea Değerleme

0A3T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3T ( $110.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $176.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3T neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A3T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$15.49b
Piyasa DeğeriUS$64.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A3T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A3T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
TM17 Team17 Group
1.9x2.1%UK£324.0m
9999 NetEase
4.1x7.3%HK$458.9b
GMR Gaming Realms
4.2x11.6%UK£106.9m
WPP WPP
0.6x-7.5%UK£8.9b
0A3T Sea
4.1x15.4%US$64.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A3T Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A3T'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$403.18k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A3T 4.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A3T Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A3T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A3T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A3T tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$110.23
US$123.84
+12.3%
17.2%US$159.00US$29.00n/a31
Dec ’25US$113.56
US$120.24
+5.9%
19.4%US$159.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$94.94
US$98.63
+3.9%
21.5%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.45
US$86.94
-10.8%
16.0%US$112.54US$29.00n/a33
Sep ’25US$78.94
US$85.84
+8.7%
15.2%US$99.00US$29.00n/a33
Aug ’25US$64.09
US$79.03
+23.3%
16.9%US$95.00US$29.00n/a32
Jul ’25US$69.20
US$78.45
+13.4%
16.0%US$95.00US$29.00n/a33
Jun ’25US$66.79
US$76.81
+15.0%
18.2%US$96.00US$20.00n/a33
May ’25US$62.70
US$68.17
+8.7%
22.1%US$92.00US$20.00n/a33
Apr ’25US$53.98
US$63.37
+17.4%
22.1%US$90.00US$20.00n/a33
Mar ’25US$51.13
US$54.96
+7.5%
36.7%US$145.00US$20.00n/a33
Feb ’25US$39.92
US$54.19
+35.7%
38.0%US$145.00US$20.00n/a33
Jan ’25US$40.86
US$56.31
+37.8%
36.1%US$145.00US$29.00n/a33
Dec ’24US$37.53
US$57.22
+52.5%
35.6%US$145.00US$29.00US$113.5633
Nov ’24US$39.96
US$63.05
+57.8%
33.5%US$145.00US$29.00US$94.9433
Oct ’24US$44.20
US$65.93
+49.2%
35.2%US$145.00US$29.00US$97.4533
Sep ’24US$38.11
US$68.26
+79.1%
36.8%US$145.00US$29.00US$78.9434
Aug ’24US$65.88
US$95.64
+45.2%
21.2%US$159.00US$50.00US$64.0932
Jul ’24US$58.27
US$95.49
+63.9%
21.9%US$159.00US$50.00US$69.2032
Jun ’24US$58.35
US$97.08
+66.4%
20.9%US$159.00US$50.00US$66.7932
May ’24US$76.48
US$98.63
+29.0%
20.9%US$159.00US$50.00US$62.7031
Apr ’24US$86.91
US$98.05
+12.8%
22.3%US$159.00US$50.00US$53.9830
Mar ’24US$62.39
US$85.51
+37.1%
28.0%US$159.00US$44.00US$51.1330
Feb ’24US$66.87
US$84.74
+26.7%
28.1%US$159.00US$40.00US$39.9230
Jan ’24US$52.42
US$86.50
+65.0%
28.3%US$159.00US$40.00US$40.8630
Dec ’23US$61.68
US$89.14
+44.5%
28.9%US$159.00US$40.00US$37.5330

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sea Limited 56 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company