Sea Limited

LSE:0A3T Stok Raporu

Piyasa değeri: US$66.8b

Sea Değerleme

0A3T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3T ( $117.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $179.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3T neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A3T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$15.49b
Piyasa DeğeriUS$66.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A3T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A3T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£290.9m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£109.1m
INF Informa
3.4x7.7%UK£11.3b
9999 NetEase
3.9x7.4%HK$440.8b
0A3T Sea
4.3x14.9%US$66.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A3T Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A3T'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$329.52k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A3T 4.3xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A3T Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A3T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A3T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A3T tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$117.02
US$118.72
+1.5%
18.8%US$150.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$94.94
US$98.63
+3.9%
21.5%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.45
US$86.94
-10.8%
16.0%US$112.54US$29.00n/a33
Sep ’25US$78.94
US$85.84
+8.7%
15.2%US$99.00US$29.00n/a33
Aug ’25US$64.09
US$79.03
+23.3%
16.9%US$95.00US$29.00n/a32
Jul ’25US$69.20
US$78.45
+13.4%
16.0%US$95.00US$29.00n/a33
Jun ’25US$66.79
US$76.81
+15.0%
18.2%US$96.00US$20.00n/a33
May ’25US$62.70
US$68.17
+8.7%
22.1%US$92.00US$20.00n/a33
Apr ’25US$53.98
US$63.37
+17.4%
22.1%US$90.00US$20.00n/a33
Mar ’25US$51.13
US$54.96
+7.5%
36.7%US$145.00US$20.00n/a33
Feb ’25US$39.92
US$54.19
+35.7%
38.0%US$145.00US$20.00n/a33
Jan ’25US$40.86
US$56.31
+37.8%
36.1%US$145.00US$29.00n/a33
Dec ’24US$37.53
US$57.22
+52.5%
35.6%US$145.00US$29.00n/a33
Nov ’24US$39.96
US$63.05
+57.8%
33.5%US$145.00US$29.00US$94.9433
Oct ’24US$44.20
US$65.93
+49.2%
35.2%US$145.00US$29.00US$97.4533
Sep ’24US$38.11
US$68.26
+79.1%
36.8%US$145.00US$29.00US$78.9434
Aug ’24US$65.88
US$95.64
+45.2%
21.2%US$159.00US$50.00US$64.0932
Jul ’24US$58.27
US$95.49
+63.9%
21.9%US$159.00US$50.00US$69.2032
Jun ’24US$58.35
US$97.08
+66.4%
20.9%US$159.00US$50.00US$66.7932
May ’24US$76.48
US$98.63
+29.0%
20.9%US$159.00US$50.00US$62.7031
Apr ’24US$86.91
US$98.05
+12.8%
22.3%US$159.00US$50.00US$53.9830
Mar ’24US$62.39
US$85.51
+37.1%
28.0%US$159.00US$44.00US$51.1330
Feb ’24US$66.87
US$84.74
+26.7%
28.1%US$159.00US$40.00US$39.9230
Jan ’24US$52.42
US$86.50
+65.0%
28.3%US$159.00US$40.00US$40.8630
Dec ’23US$61.68
US$89.14
+44.5%
28.9%US$159.00US$40.00US$37.5330
Nov ’23US$49.65
US$100.63
+102.7%
28.5%US$159.00US$40.00US$39.9629

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.90

7D

0.2%

1Y

-12.7%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.62

7D

-2.4%

1Y

-4.5%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

0QG9

€4.79

7D

1.2%

1Y

-19.1%