Tencent Music Entertainment Group

LSE:0A2Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.8b

Tencent Music Entertainment Group Değerleme

0A2Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A2Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.18
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A2Z ( $18.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A2Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A2Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A2Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A2Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A2Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A2Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarCN¥9.51b
Piyasa DeğeriCN¥207.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A2Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A2Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
LBG LBG Media
21.4x14.72%UK£218.0m
CCP Celtic
6.5x-96.66%UK£151.8m
INF Informa
34.6x20.34%UK£10.3b
AUTO Auto Trader Group
25x7.60%UK£7.1b
0A2Z Tencent Music Entertainment Group
22.3x6.88%US$28.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A2Z Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A2Z'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A2Z 22.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies12PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A2Z Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A2Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A2Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A2Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A2Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.65
US$18.60
-0.29%
12.71%US$26.20US$14.52n/a32
Jun ’26US$18.00
US$17.47
-2.93%
7.76%US$20.66US$14.50n/a31
May ’26US$9.00
US$16.47
+82.99%
8.19%US$19.04US$12.92n/a31
Apr ’26US$9.00
US$16.42
+82.45%
8.83%US$19.07US$12.94n/a29
Mar ’26US$9.00
US$14.78
+64.20%
10.33%US$17.88US$11.92n/a28
Feb ’26US$9.00
US$14.68
+63.08%
9.53%US$17.38US$11.97n/a29
Jan ’26US$9.00
US$14.48
+60.88%
9.03%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$9.00
US$14.55
+61.72%
8.82%US$17.15US$11.98n/a29
Nov ’25US$9.00
US$14.59
+62.12%
12.89%US$16.97US$7.61n/a27
Oct ’25US$9.00
US$14.69
+63.22%
14.37%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$9.00
US$14.70
+63.28%
13.01%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$9.00
US$16.32
+81.29%
13.73%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$9.00
US$16.32
+81.28%
13.73%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$9.00
US$16.30
+81.08%
13.80%US$18.97US$8.92US$18.0029
May ’25US$9.00
US$12.92
+43.60%
12.29%US$17.75US$8.92US$9.0030
Apr ’25US$9.00
US$12.39
+37.70%
16.08%US$17.80US$6.13US$9.0030
Mar ’25US$9.00
US$10.07
+11.93%
12.21%US$12.99US$7.95US$9.0029
Feb ’25US$9.00
US$9.86
+9.52%
10.43%US$12.62US$7.97US$9.0026
Jan ’25US$9.00
US$9.24
+2.68%
12.17%US$12.68US$7.23US$9.0025
Dec ’24US$9.00
US$9.22
+2.42%
12.11%US$12.72US$7.33US$9.0025
Nov ’24US$9.00
US$8.60
-4.47%
15.18%US$12.47US$6.59US$9.0025
Oct ’24US$9.00
US$8.52
-5.29%
15.17%US$12.50US$6.60US$9.0024
Sep ’24US$9.00
US$8.54
-5.10%
14.65%US$11.68US$6.63US$9.0025
Aug ’24US$9.00
US$9.41
+4.51%
14.08%US$11.86US$6.93US$9.0025
Jul ’24US$9.00
US$9.90
+10.04%
12.07%US$11.75US$7.42US$9.0025
Jun ’24US$9.00
US$10.08
+12.00%
12.16%US$11.98US$7.36US$9.0025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$18.64
Fair Value
0.07% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/18 17:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tencent Music Entertainment Group 63 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company