Tencent Music Entertainment Group

LSE:0A2Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.2b

Tencent Music Entertainment Group Değerleme

0A2Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A2Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A2Z ( $9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A2Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A2Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A2Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A2Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A2Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A2Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarCN¥5.99b
Piyasa DeğeriCN¥131.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A2Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A2Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
LBG LBG Media
38.4x24.2%UK£273.9m
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
WPP WPP
43x20.6%UK£8.7b
INF Informa
35.7x22.4%UK£11.2b
0A2Z Tencent Music Entertainment Group
21.3x15.4%US$18.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A2Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A2Z'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A2Z 21.3xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A2Z Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A2Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A2Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A2Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A2Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.00
US$14.54
+61.6%
8.8%US$17.16US$11.99n/a28
Nov ’25US$9.00
US$14.60
+62.2%
13.0%US$17.23US$7.61n/a27
Oct ’25US$9.00
US$14.70
+63.3%
14.4%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$9.00
US$14.70
+63.3%
13.0%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$9.00
US$16.32
+81.3%
13.7%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$9.00
US$16.32
+81.3%
13.7%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$9.00
US$16.30
+81.1%
13.8%US$18.97US$8.92n/a29
May ’25US$9.00
US$12.92
+43.6%
12.3%US$17.75US$8.92n/a30
Apr ’25US$9.00
US$12.39
+37.7%
16.1%US$17.80US$6.13n/a30
Mar ’25US$9.00
US$10.07
+11.9%
12.2%US$12.99US$7.95n/a29
Feb ’25US$9.00
US$9.86
+9.5%
10.4%US$12.62US$7.97n/a26
Jan ’25US$9.00
US$9.25
+2.8%
12.2%US$12.69US$7.24n/a25
Dec ’24US$9.00
US$9.22
+2.4%
12.1%US$12.72US$7.33n/a25
Nov ’24US$9.00
US$8.60
-4.5%
15.2%US$12.47US$6.59US$9.0025
Oct ’24US$9.00
US$8.52
-5.3%
15.2%US$12.50US$6.60US$9.0024
Sep ’24US$9.00
US$8.54
-5.1%
14.6%US$11.68US$6.63US$9.0025
Aug ’24US$9.00
US$9.41
+4.5%
14.1%US$11.86US$6.93US$9.0025
Jul ’24US$9.00
US$9.90
+10.0%
12.1%US$11.75US$7.42US$9.0025
Jun ’24US$9.00
US$10.08
+12.0%
12.2%US$11.98US$7.36US$9.0025
May ’24US$9.00
US$9.53
+5.9%
16.6%US$12.25US$5.07US$9.0025
Apr ’24US$9.00
US$9.42
+4.7%
18.4%US$12.35US$5.11US$9.0025
Mar ’24US$9.00
US$9.07
+0.8%
20.9%US$12.21US$4.59US$9.0025
Feb ’24US$9.00
US$8.97
-0.3%
22.7%US$12.58US$4.73US$9.0025
Jan ’24US$9.00
US$7.16
-20.4%
22.0%US$10.30US$4.58US$9.0023
Dec ’23US$9.00
US$6.71
-25.5%
19.5%US$9.05US$4.53US$9.0022
Nov ’23US$9.00
US$5.66
-37.1%
22.0%US$7.91US$3.37US$9.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$36.99

7D

20.2%

1Y

15.4%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

iQIYI

US$2.0b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

0XWG

US$12.70

7D

0%

1Y

0%