The Walt Disney Company

BATS-CHIXE:WDPD Stok Raporu

Piyasa değeri: €194.1b

Walt Disney Değerleme

WDPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WDPD ( €105.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €121.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDPD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WDPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.9x
KazançlarUS$4.97b
Piyasa DeğeriUS$205.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56x
LBG LBG Media
38.4x24.2%UK£273.9m
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
WDPD Walt Disney
40.9x19.3%€205.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDPD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.9x) kıyasla oran (56x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDPD'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDPD Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.9x
Adil PE Oran38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDPD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 38.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€105.64
€114.31
+8.2%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25n/a
€101.43
0%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€85.62
€100.45
+17.3%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€80.25
€100.60
+25.4%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.53
€114.03
+31.8%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€95.44
€116.11
+21.7%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€93.19
€115.07
+23.5%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.54
€117.27
+12.2%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€112.18
€113.86
+1.5%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.94
€106.92
+3.9%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.60
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.79
€93.66
+14.5%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.84
€95.36
+12.4%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.64
€98.93
+29.1%
15.1%€137.21€54.89n/a29
Oct ’24€76.02
€101.20
+33.1%
15.3%€136.91€61.37€85.6227
Sep ’24€75.17
€101.88
+35.5%
16.8%€134.57€59.91€80.2526
Aug ’24€81.71
€103.14
+26.2%
17.0%€132.51€58.59€86.5326
Jul ’24n/a
€108.36
0%
15.1%€135.25€59.81€95.4426
Jun ’24n/a
€112.27
0%
11.2%€137.02€87.62€93.1927
May ’24n/a
€116.33
0%
12.2%€160.27€85.12€104.5430
Apr ’24n/a
€121.67
0%
11.9%€166.95€88.66€112.1830
Mar ’24n/a
€121.67
0%
11.9%€166.95€88.66€102.9430
Feb ’24n/a
€113.13
0%
13.2%€162.82€86.47€88.6028
Jan ’24n/a
€117.76
0%
12.9%€168.03€89.23€81.7929
Dec ’23n/a
€121.23
0%
13.7%€171.78€91.23€84.8429
Nov ’23n/a
€140.57
0%
15.2%€229.80€105.37€76.6429

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.41

7D

-1.2%

1Y

-5.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

0.5%

1Y

-44.8%