Trustpilot Group plc

BATS-CHIXE:TRSTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.4b

Trustpilot Group Değerleme

TRSTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRSTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.97
Fair Value
65.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRSTL ( £3.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRSTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRSTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRSTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRSTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRSTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRSTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.3x
KazançlarUS$17.28m
Piyasa DeğeriUS$1.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRSTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRSTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
BCG Baltic Classifieds Group
49.7x19.9%UK£1.6b
MONY MONY Group
13.2x8.6%UK£1.0b
RMV Rightmove
26x7.8%UK£5.2b
AUTO Auto Trader Group
25.2x7.7%UK£7.0b
TRSTL Trustpilot Group
96.3x-0.1%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRSTL Price-To-Earnings Oranı ( 96.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRSTL'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRSTL Price-To-Earnings Oranı ( 96.3 x) baz alındığında, UK Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRSTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRSTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.3x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRSTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.3 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRSTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.26
UK£3.22
-1.1%
16.2%UK£3.82UK£2.16n/a9
Jan ’26UK£3.08
UK£2.79
-9.3%
20.8%UK£3.50UK£1.96n/a9
Dec ’25UK£2.93
UK£2.68
-8.5%
19.6%UK£3.38UK£1.95n/a9
Nov ’25UK£2.52
UK£2.45
-2.8%
16.2%UK£3.12UK£1.90n/a8
Oct ’25UK£2.22
UK£2.48
+11.6%
14.3%UK£3.06UK£1.87n/a7
Sep ’25UK£2.13
UK£2.40
+12.8%
10.8%UK£2.77UK£1.93n/a7
Aug ’25UK£2.04
UK£2.40
+18.2%
10.8%UK£2.77UK£1.93n/a7
Jul ’25UK£2.22
UK£2.37
+6.9%
9.9%UK£2.60UK£1.90n/a7
Jun ’25UK£2.05
UK£2.36
+15.6%
9.7%UK£2.63UK£1.92n/a7
May ’25UK£1.87
UK£2.34
+25.0%
10.2%UK£2.63UK£1.92n/a6
Apr ’25UK£2.00
UK£2.33
+16.6%
10.4%UK£2.60UK£1.90n/a6
Mar ’25UK£1.87
UK£1.99
+6.5%
3.7%UK£2.11UK£1.90n/a6
Feb ’25UK£1.70
UK£1.87
+10.1%
15.9%UK£2.10UK£1.22n/a6
Jan ’25UK£1.49
UK£1.59
+7.2%
12.8%UK£1.88UK£1.22UK£3.086
Dec ’24UK£1.29
UK£1.52
+17.9%
8.9%UK£1.68UK£1.27UK£2.936
Nov ’24UK£1.00
UK£1.52
+51.6%
8.9%UK£1.68UK£1.27UK£2.526
Oct ’24UK£1.03
UK£1.54
+49.5%
10.4%UK£1.79UK£1.26UK£2.227
Sep ’24UK£0.82
UK£1.47
+79.8%
13.7%UK£1.68UK£1.00UK£2.138
Aug ’24UK£0.88
UK£1.47
+67.0%
13.7%UK£1.68UK£1.00UK£2.048
Jul ’24UK£0.68
UK£1.50
+120.9%
8.0%UK£1.72UK£1.34UK£2.227
Jun ’24UK£0.82
UK£1.53
+86.2%
8.1%UK£1.76UK£1.37UK£2.057
May ’24UK£0.88
UK£1.53
+73.1%
8.1%UK£1.76UK£1.37UK£1.877
Apr ’24UK£0.89
UK£1.42
+60.1%
20.7%UK£1.78UK£0.75UK£2.008
Mar ’24UK£1.03
UK£1.50
+45.3%
22.3%UK£1.92UK£0.76UK£1.878
Feb ’24UK£0.99
UK£1.40
+41.3%
25.9%UK£1.87UK£0.74UK£1.708
Jan ’24UK£0.96
UK£1.30
+34.6%
29.7%UK£1.86UK£0.75UK£1.498
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£3.20
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 04:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trustpilot Group plc 11 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward JamesBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullDanske Bank