Hemnet Group AB (publ)

BATS-CHIXE:HEMS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.9b

Hemnet Group Değerleme

HEMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HEMS ( SEK96.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK168.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarSEK 466.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
BCG Baltic Classifieds Group
19.4x10.59%UK£830.7m
TRST Trustpilot Group
160.9x48.64%UK£928.7m
MONY MONY Group
11.2x7.04%UK£908.4m
RMV Rightmove
15.2x6.02%UK£3.3b
HEMS Hemnet Group
19.2x18.40%SEK 8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (51.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEMS'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEMS Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, UK Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEMS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 96.85
SEK 160.92
+66.15%
36.51%SEK 300.00SEK 83.00n/a12
May ’27SEK 122.55
SEK 161.42
+31.71%
36.21%SEK 300.00SEK 83.00n/a12
Apr ’27SEK 106.45
SEK 184.40
+73.23%
43.30%SEK 399.80SEK 110.00n/a12
Mar ’27SEK 112.70
SEK 207.32
+83.95%
39.23%SEK 399.80SEK 110.00n/a12
Feb ’27SEK 161.15
SEK 219.48
+36.20%
41.17%SEK 399.80SEK 110.00n/a12
Jan ’27n/a
SEK 270.23
0%
34.35%SEK 399.80SEK 121.00n/a12
Dec ’26n/a
SEK 286.98
0%
26.42%SEK 399.80SEK 156.00n/a12
Nov ’26n/a
SEK 294.40
0%
22.56%SEK 399.80SEK 200.00n/a12
Oct ’26n/a
SEK 320.65
0%
21.02%SEK 410.00SEK 220.00n/a12
Sep ’26SEK 246.10
SEK 335.40
+36.29%
19.41%SEK 426.00SEK 227.00n/a12
Aug ’26n/a
SEK 336.57
0%
19.02%SEK 426.00SEK 227.00n/a12
Jul ’26n/a
SEK 346.32
0%
20.18%SEK 435.00SEK 225.00n/a11
Jun ’26SEK 307.40
SEK 410.28
+33.47%
8.14%SEK 482.00SEK 370.00n/a9
May ’26SEK 325.50
SEK 411.50
+26.42%
7.25%SEK 473.00SEK 370.00SEK 122.559
Apr ’26n/a
SEK 426.61
0%
6.19%SEK 482.00SEK 390.00SEK 106.459
Mar ’26n/a
SEK 421.17
0%
3.91%SEK 450.00SEK 390.00SEK 112.709
Feb ’26n/a
SEK 410.74
0%
4.46%SEK 435.00SEK 380.00SEK 161.159
Jan ’26n/a
SEK 408.19
0%
4.99%SEK 430.00SEK 372.00n/a9
Dec ’25n/a
SEK 410.97
0%
5.67%SEK 445.00SEK 372.00n/a9
Nov ’25SEK 344.60
SEK 413.30
+19.94%
5.37%SEK 445.00SEK 372.00n/a9
Oct ’25n/a
SEK 432.04
0%
4.56%SEK 458.40SEK 400.00n/a9
Sep ’25n/a
SEK 432.04
0%
4.56%SEK 458.40SEK 400.00SEK 246.109
Aug ’25n/a
SEK 432.04
0%
4.56%SEK 458.40SEK 400.00n/a9
Jul ’25n/a
SEK 351.40
0%
10.73%SEK 420.00SEK 275.00n/a9
Jun ’25n/a
SEK 350.00
0%
11.27%SEK 420.00SEK 275.00SEK 307.408
May ’25n/a
SEK 349.13
0%
12.29%SEK 420.00SEK 260.00SEK 325.508
SEK 160.09
Fair Value
39.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 09:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hemnet Group AB (publ) 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander
Andrew RossBarclays