Hacksaw Değerleme
HACKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HACKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Adil Değerin Altında: HACKS ( SEK76.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK276.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HACKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HACKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HACKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HACKS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.9x |
| Kazançlar | €154.56m |
| Piyasa Değeri | €2.00b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.3x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HACKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
EVPL everplay group | 6.8x | -16.13% | UK£351.6m |
FDEV Frontier Developments | 8.3x | -30.29% | UK£166.8m |
GMR Gaming Realms | 14.2x | 4.33% | UK£84.8m |
FOUR 4imprint Group | 12x | -5.29% | UK£1.0b |
HACKS Hacksaw | 12.9x | 24.80% | SEK 21.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HACKS Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.
Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı
Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.
Geçmiş verileri getirme
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HACKS'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HACKS Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HACKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.9x |
| Adil PE Oran | 27.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HACKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 76.05 | SEK 103.49 +36.08% | 13.05% | SEK 129.90 | SEK 92.80 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | SEK 82.30 | SEK 103.49 +25.74% | 13.05% | SEK 129.90 | SEK 92.80 | n/a | 5 |
| May ’27 | SEK 84.15 | SEK 103.33 +22.79% | 12.96% | SEK 129.55 | SEK 92.78 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | SEK 62.59 | SEK 100.98 +61.34% | 14.64% | SEK 129.49 | SEK 88.86 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | SEK 58.54 | SEK 103.27 +76.41% | 13.75% | SEK 130.72 | SEK 90.09 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | SEK 56.53 | SEK 99.92 +76.75% | 3.50% | SEK 104.92 | SEK 95.04 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | SEK 63.46 | SEK 109.56 +72.65% | 10.39% | SEK 128.39 | SEK 98.32 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | SEK 63.88 | SEK 110.89 +73.59% | 10.46% | SEK 130.29 | SEK 99.78 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | SEK 75.78 | SEK 110.03 +45.19% | 9.78% | SEK 126.94 | SEK 97.67 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | SEK 69.46 | SEK 109.89 +58.20% | 9.77% | SEK 126.77 | SEK 97.54 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | SEK 66.51 | SEK 112.08 +68.52% | 10.15% | SEK 130.07 | SEK 100.08 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/06/09 10:31 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/06/09 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Hacksaw AB (publ) 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jack Cummings | Berenberg |
| James Bass | Citigroup Inc |
| Mikael Laséen | DNB Carnegie |