G5 Entertainment AB (publ)

BATS-CHIXE:G5ENS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.1b

G5 Entertainment Değerleme

G5ENS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G5ENS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G5ENS ( SEK143.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK423.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G5ENS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G5ENS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G5ENS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G5ENS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G5ENS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G5ENS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarSEK 127.57m
Piyasa DeğeriSEK 1.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G5ENS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G5ENS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
GMR Gaming Realms
16.2x22.1%UK£108.5m
SYS1 System1 Group
38.4xn/aUK£78.0m
PEBB Pebble Group
12.8x5.0%UK£73.6m
STVG STV Group
13.8x46.8%UK£95.2m
G5ENS G5 Entertainment
8.4x7.1%SEK 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: G5ENS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G5ENS'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G5ENS Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G5ENS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G5ENS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için G5ENS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.84

7D

0.3%

1Y

-12.4%

4imprint Group

UK£1.4b

Operates as a direct marketer of promotional products in North America, the United Kingdom, and Ireland.

FOUR

UK£50.80

7D

0.2%

1Y

17.2%

M&C Saatchi

UK£232.3m

Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

SAA

UK£1.90

7D

-2.3%

1Y

35.7%