Embracer Group AB (publ)

BATS-CHIXE:EMBRBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 27.8b

Embracer Group Değerleme

EMBRBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBRBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 308.46
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMBRBS ( SEK129.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK308.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBRBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMBRBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMBRBS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EMBRBS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EMBRBS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMBRBS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışSEK 37.68b
Piyasa DeğeriSEK 27.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EMBRBS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EMBRBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
EVPL everplay group
2.1x1.9%UK£344.2m
GMR Gaming Realms
4.5x11.2%UK£113.7m
DEVO Devolver Digital
1.4x11.7%UK£109.1m
FDEV Frontier Developments
0.9x1.9%UK£79.6m
EMBRBS Embracer Group
0.7x-20.6%SEK 27.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: EMBRBS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EMBRBS'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$708.37k
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EMBRBS Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EMBRBS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EMBRBS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMBRBS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMBRBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 129.43
SEK 151.21
+16.8%
29.2%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.00
SEK 203.23
-10.1%
27.9%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26n/a
SEK 203.89
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 203.89
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25n/a
SEK 192.21
0%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25n/a
SEK 192.64
0%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 207.80
0%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25n/a
SEK 204.00
0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 197.63
0%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25n/a
SEK 188.06
0%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 167.51
0%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 166.31
0%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25n/a
SEK 188.40
0%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.0016
Jan ’25n/a
SEK 191.20
0%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Dec ’24n/a
SEK 194.00
0%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00n/a15
Nov ’24n/a
SEK 208.80
0%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00n/a15
Oct ’24n/a
SEK 220.71
0%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00n/a14
Sep ’24n/a
SEK 220.00
0%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00n/a15
Aug ’24n/a
SEK 220.93
0%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00n/a14
Jul ’24n/a
SEK 267.00
0%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00n/a13
Jun ’24n/a
SEK 322.24
0%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40n/a14
May ’24n/a
SEK 445.71
0%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00n/a14
Apr ’24n/a
SEK 450.21
0%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00n/a14
Mar ’24n/a
SEK 457.93
0%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00n/a14
Feb ’24n/a
SEK 478.80
0%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 158.66
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 02:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embracer Group AB (publ) 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays