JCDecaux SE

BATS-CHIXE:DECP Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

JCDecaux Değerleme

DECP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DECP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DECP ( €14.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DECP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DECP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DECP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DECP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DECP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DECP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€265.80m
Piyasa Değeri€3.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DECP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DECP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
FOUR 4imprint Group
16.2x4.6%UK£1.4b
WPP WPP
43x20.6%UK£8.8b
INF Informa
35.7x22.4%UK£11.3b
NFG Next 15 Group
6.2x-8.0%UK£365.0m
DECP JCDecaux
11.5x5.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DECP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DECP'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DECP Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DECP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DECP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DECP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DECP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€21.12
0%
14.9%€26.00€15.90n/a12
Nov ’25€17.77
€22.72
+27.8%
13.9%€28.30€15.90n/a12
Oct ’25€19.96
€22.81
+14.3%
13.7%€28.30€15.90n/a12
Sep ’25n/a
€22.72
0%
13.1%€27.20€15.90n/a12
Aug ’25€19.20
€22.98
+19.7%
10.6%€27.20€19.10n/a12
Jul ’25n/a
€22.34
0%
11.4%€26.20€17.70n/a12
Jun ’25€21.31
€22.00
+3.2%
12.7%€26.20€17.70n/a12
May ’25n/a
€21.36
0%
12.8%€25.90€16.30n/a12
Apr ’25n/a
€21.36
0%
12.8%€25.90€16.30n/a12
Mar ’25n/a
€21.13
0%
12.1%€25.00€16.30n/a12
Feb ’25n/a
€20.62
0%
12.0%€25.00€16.30n/a12
Jan ’25n/a
€20.47
0%
11.2%€24.00€17.40n/a12
Dec ’24n/a
€20.31
0%
12.6%€24.00€15.50n/a12
Nov ’24€14.70
€20.35
+38.4%
13.2%€25.00€15.50€17.7712
Oct ’24n/a
€20.54
0%
12.5%€25.00€15.70€19.9612
Sep ’24n/a
€20.50
0%
12.2%€25.00€15.70n/a12
Aug ’24n/a
€20.50
0%
12.2%€25.00€15.70€19.2012
Jul ’24€18.04
€20.87
+15.7%
12.8%€26.00€15.40n/a12
Jun ’24€19.00
€20.87
+9.8%
12.8%€26.00€15.40€21.3112
May ’24€19.73
€21.01
+6.5%
13.4%€27.00€15.80n/a12
Apr ’24n/a
€20.71
0%
15.1%€27.00€15.80n/a12
Mar ’24€21.42
€20.63
-3.7%
16.9%€27.50€14.00n/a12
Feb ’24€21.03
€20.22
-3.9%
18.2%€27.50€14.00n/a12
Jan ’24€17.70
€16.51
-6.7%
18.4%€21.00€12.00n/a13
Dec ’23€17.50
€16.28
-7.0%
20.0%€21.00€12.00n/a13
Nov ’23€12.64
€15.95
+26.2%
19.3%€21.00€12.00€14.7013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

-0.5%

1Y

-12.1%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.50

7D

-0.9%

1Y

-4.9%

Facilities by ADF

UK£34.8m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-38.2%

1Y

-43.9%