Time Out Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 0/6
Time Out Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £26.8M ve toplam borcu £34.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 130.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £107.7M ve £80.9M dir.
Anahtar bilgiler
130.1%
Borç/özkaynak oranı
UK£34.85m
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | UK£7.12m |
Eşitlik | UK£26.78m |
Toplam yükümlülükler | UK£80.90m |
Toplam varlıklar | UK£107.68m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TMO 'nin kısa vadeli varlıkları ( £23.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £28.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TMO 'un kısa vadeli varlıkları ( £23.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £52.2M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TMO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 103.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: TMO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 35.8% seviyesinden 130.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: TMO şirketinin mevcut serbest nakit akışına dayanarak yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Tahmini Nakit Akışı: TMO tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.