Rainbow Rare Earths Limited

LSE:RBW Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£75.6m

Rainbow Rare Earths Değerleme

RBW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RBW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBW kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBW için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RBW'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBW'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.9x
KitapUS$15.85m
Piyasa DeğeriUS$94.03m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RBW'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RBW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
AAZ Anglo Asian Mining
2x189.1%UK£131.4m
CRTX CRISM Therapeutics
1.3xn/aUK£2.8m
KDNC Cadence Minerals
0.3xn/aUK£9.9m
PRE Pensana
1.5xn/aUK£75.9m
RBW Rainbow Rare Earths
5.9x-55.4%UK£75.6m

Price-To-Book vs Akranlar: RBW Price-To-Book Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RBW'nin PB Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$20.02m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
TM1 Technology Minerals
0.1xn/aUS$2.80m
RBW 5.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RBW Price-To-Book Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RBW 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RBW PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RBW 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.12
UK£0.31
+162.2%
19.5%UK£0.39UK£0.22n/a4
Jan ’26UK£0.12
UK£0.32
+162.3%
20.8%UK£0.38UK£0.22n/a4
Dec ’25UK£0.12
UK£0.33
+189.4%
20.3%UK£0.38UK£0.22n/a4
Nov ’25UK£0.13
UK£0.33
+163.3%
20.6%UK£0.38UK£0.21n/a4
Oct ’25UK£0.10
UK£0.33
+225.2%
21.9%UK£0.39UK£0.21n/a4
Sep ’25UK£0.10
UK£0.32
+214.1%
25.6%UK£0.38UK£0.21n/a3
Aug ’25UK£0.11
UK£0.33
+192.8%
25.6%UK£0.40UK£0.21n/a3
Jul ’25UK£0.10
UK£0.35
+228.9%
22.3%UK£0.40UK£0.21n/a4
Jun ’25UK£0.11
UK£0.33
+193.3%
24.9%UK£0.39UK£0.21n/a3
May ’25UK£0.12
UK£0.33
+169.0%
24.7%UK£0.39UK£0.21n/a3
Apr ’25UK£0.098
UK£0.33
+234.4%
24.9%UK£0.39UK£0.21n/a3
Mar ’25UK£0.12
UK£0.34
+186.5%
19.8%UK£0.39UK£0.24n/a3
Feb ’25UK£0.13
UK£0.34
+154.0%
19.9%UK£0.39UK£0.24UK£0.123
Jan ’25UK£0.13
UK£0.34
+163.5%
19.9%UK£0.39UK£0.24UK£0.123
Dec ’24UK£0.14
UK£0.34
+132.1%
19.9%UK£0.39UK£0.24UK£0.123
Nov ’24UK£0.13
UK£0.37
+194.8%
20.1%UK£0.43UK£0.26UK£0.133
Oct ’24UK£0.16
UK£0.37
+127.2%
20.2%UK£0.43UK£0.26UK£0.103
Sep ’24UK£0.16
UK£0.36
+119.3%
23.0%UK£0.43UK£0.24UK£0.103
Aug ’24UK£0.13
UK£0.36
+175.0%
23.0%UK£0.43UK£0.24UK£0.113
Jul ’24UK£0.095
UK£0.42
+338.9%
4.0%UK£0.43UK£0.40UK£0.102
Jun ’24UK£0.081
UK£0.34
+315.5%
2.1%UK£0.34UK£0.33UK£0.112
May ’24UK£0.083
UK£0.33
+305.2%
4.0%UK£0.35UK£0.32UK£0.122
Apr ’24UK£0.087
UK£0.33
+282.1%
4.0%UK£0.35UK£0.32UK£0.0982
Mar ’24UK£0.11
UK£0.32
+190.0%
0.1%UK£0.32UK£0.32UK£0.122
Feb ’24UK£0.12
UK£0.32
+177.4%
0.1%UK£0.32UK£0.32UK£0.132
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.31
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 07:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rainbow Rare Earths Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles FitzroyArden Partners Plc.
Richard HatchBerenberg
Timothy HuffCanaccord Genuity