Centamin plc

LSE:CEY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Centamin Değerleme

CEY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEY ( £1.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CEY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK5.3x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
HOC Hochschild Mining
53.7x50.6%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
11.4x21.1%UK£695.7m
SRB Serabi Gold
8.3x45.0%UK£68.9m
ALTN AltynGold
4.4xn/aUK£56.7m
CEY Centamin
27.6x22.3%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEY Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEY'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEY Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.55
UK£1.65
+6.2%
9.6%UK£2.01UK£1.51n/a7
Nov ’25UK£1.57
UK£1.65
+4.9%
9.6%UK£2.01UK£1.51n/a7
Oct ’25UK£1.51
UK£1.59
+5.1%
8.4%UK£1.82UK£1.44n/a8
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.8%
11.7%UK£1.85UK£1.17n/a10
Aug ’25UK£1.23
UK£1.60
+29.8%
12.2%UK£1.90UK£1.16n/a10
Jul ’25UK£1.22
UK£1.54
+26.7%
10.0%UK£1.80UK£1.17n/a10
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+22.9%
13.7%UK£1.69UK£1.05n/a11
May ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.4%
12.6%UK£1.69UK£1.07n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+21.8%
11.4%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+44.9%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.5%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.01
UK£1.28
+27.4%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.4%
11.4%UK£1.50UK£0.98UK£1.5710
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+63.0%
12.5%UK£1.60UK£1.05UK£1.5110
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.6%
12.5%UK£1.52UK£1.00UK£1.2510
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+40.1%
12.6%UK£1.52UK£1.00UK£1.2310
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.1%
14.2%UK£1.51UK£0.89UK£1.2210
Jun ’24UK£1.02
UK£1.28
+26.0%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.4%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2110
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.5%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.1%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.3%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.09
UK£1.24
+14.6%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0110
Nov ’23UK£0.91
UK£1.21
+32.2%
14.9%UK£1.60UK£0.97UK£0.8310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y