Capital Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $278.3M ve toplam borcu $124.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 44.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $514.2M ve $235.9M dir. Capital 'in FAVÖK'ü $57.3M faiz karşılama oranı 3.7 dur. Şirketin $87.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

44.8%

Borç/özkaynak oranı

US$124.79m

Borç

Faiz karşılama oranı3.7x
NakitUS$87.70m
EşitlikUS$278.33m
Toplam yükümlülüklerUS$235.86m
Toplam varlıklarUS$514.18m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Capital Limited's (LON:CAPD) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Dec 26
Capital Limited's (LON:CAPD) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Here's Why Capital (LON:CAPD) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 18
Here's Why Capital (LON:CAPD) Can Manage Its Debt Responsibly

Investors Shouldn't Overlook Capital's (LON:CAPD) Impressive Returns On Capital

Sep 20
Investors Shouldn't Overlook Capital's (LON:CAPD) Impressive Returns On Capital

Capital (LON:CAPD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 17
Capital (LON:CAPD) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

A Look At The Fair Value Of Capital Limited (LON:CAPD)

May 22
A Look At The Fair Value Of Capital Limited (LON:CAPD)

Key Things To Watch Out For If You Are After Capital Limited's (LON:CAPD) 2.7% Dividend

Apr 29
Key Things To Watch Out For If You Are After Capital Limited's (LON:CAPD) 2.7% Dividend

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Capital (LON:CAPD)

Apr 15
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Capital (LON:CAPD)

Capital (LON:CAPD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 20
Capital (LON:CAPD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

If You Like EPS Growth Then Check Out Capital (LON:CAPD) Before It's Too Late

Mar 08
If You Like EPS Growth Then Check Out Capital (LON:CAPD) Before It's Too Late

Calculating The Intrinsic Value Of Capital Limited (LON:CAPD)

Feb 18
Calculating The Intrinsic Value Of Capital Limited (LON:CAPD)

How Much Of Capital Limited (LON:CAPD) Do Insiders Own?

Feb 07
How Much Of Capital Limited (LON:CAPD) Do Insiders Own?

Who Has Been Buying Capital Limited (LON:CAPD) Shares?

Jan 25
Who Has Been Buying Capital Limited (LON:CAPD) Shares?

Is Capital Limited (LON:CAPD) A Great Dividend Stock?

Jan 14
Is Capital Limited (LON:CAPD) A Great Dividend Stock?

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Capital Limited's LON:CAPD) Stock?

Jan 02
Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Capital Limited's LON:CAPD) Stock?

Our View On Capital's (LON:CAPD) CEO Pay

Dec 21
Our View On Capital's (LON:CAPD) CEO Pay

Did You Participate In Any Of Capital's (LON:CAPD) Fantastic 219% Return ?

Dec 09
Did You Participate In Any Of Capital's (LON:CAPD) Fantastic 219% Return ?

We Wouldn't Rely On Capital's (LON:CAPD) Statutory Earnings As A Guide

Nov 26
We Wouldn't Rely On Capital's (LON:CAPD) Statutory Earnings As A Guide

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAPD 'nin kısa vadeli varlıkları ( $231.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $116.6M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAPD şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $231.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $119.2M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CAPD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 13.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: CAPD şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 8.9% seviyesinden 44.8% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: CAPD 'nin borcu işletme nakit akışı ( 68.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: CAPD 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.7 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander BedwanyCanaccord Genuity
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Alexandra GormanPeel Hunt LLP