Umicore SA

LSE:0RUY Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Umicore Değerleme

0RUY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RUY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RUY ( €10.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RUY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RUY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RUY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RUY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RUY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RUY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€15.72b
Piyasa Değeri€2.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RUY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RUY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
3.1x5.1%UK£5.0b
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£804.0m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£770.5m
0RUY Umicore
0.2x-37.1%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RUY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RUY'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-8.5%
0RUY Umicore
 0.2x-37.1%US$2.68b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.23b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$350.65m
0RUY 0.2xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x28.0%
0RUY Umicore
 0.2x102.0%US$2.68b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RUY Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RUY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RUY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RUY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RUY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.58
€14.15
+33.7%
19.3%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.28
€14.79
+31.2%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.73
€14.85
+26.6%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.38
€15.16
+33.2%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.76
€15.73
+23.3%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€13.69
€17.46
+27.6%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€17.95
€21.97
+22.4%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€21.00
€24.39
+16.1%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.00
€24.81
+24.0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.78
€26.18
+32.3%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€20.96
€27.15
+29.5%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€24.91
€29.54
+18.6%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.18
€29.84
+23.4%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.36
€30.44
+36.1%
21.2%€50.00€22.00€11.2820
Oct ’24€22.48
€30.89
+37.4%
19.0%€50.00€22.00€11.7320
Sep ’24€24.56
€31.04
+26.4%
19.2%€50.00€22.00€11.3819
Aug ’24€26.87
€30.78
+14.5%
19.9%€50.00€22.00€12.7618
Jul ’24€25.46
€32.63
+28.2%
21.9%€53.00€22.00€13.6916
Jun ’24€26.30
€33.25
+26.4%
21.8%€53.00€22.00€17.9516
May ’24€29.70
€34.13
+14.9%
20.7%€53.00€25.00€21.0015
Apr ’24€31.10
€34.06
+9.5%
20.2%€53.00€25.00€20.0016
Mar ’24€31.85
€34.12
+7.1%
19.5%€53.00€25.00€19.7817
Feb ’24€34.11
€34.65
+1.6%
19.4%€53.00€25.00€20.9617
Jan ’24€34.61
€35.78
+3.4%
21.8%€54.00€25.00€24.9118
Dec ’23€34.30
€35.83
+4.5%
21.8%€54.00€25.00€24.1818
Nov ’23€33.46
€35.78
+6.9%
21.8%€54.00€25.00€22.3618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%