Gurit Holding AG

LSE:0QQR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 73.0m

Gurit Holding Değerleme

0QQR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QQR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 54.42
Fair Value
71.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QQR ( CHF15.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF54.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QQR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QQR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QQR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QQR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QQR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QQR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCHF 431.69m
Piyasa DeğeriCHF 72.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QQR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QQR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
IOF Iofina
1.3x12.68%UK£52.3m
SYNT Synthomer
0.08x3.06%UK£160.0m
CAR Carclo
0.3x9.55%UK£34.9m
TET Treatt
1x4.53%UK£144.4m
0QQR Gurit Holding
0.2x-0.03%CHF 73.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QQR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QQR'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x-15.4%
0QQR Gurit Holding
 0.2x-0.03%US$91.03m
JMAT Johnson Matthey
0.3x-56.60%US$4.23b
SYNT Synthomer
0.08x3.06%US$215.28m
0QQR 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x9.4%
0QQR Gurit Holding
 0.2x86.59%US$91.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QQR Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QQR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QQR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QQR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QQR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 15.60
CHF 16.33
+4.70%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
Jul ’26CHF 17.04
CHF 16.33
-4.15%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
Jun ’26CHF 19.21
CHF 16.33
-14.97%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
May ’26CHF 12.84
CHF 16.33
+27.21%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
Apr ’26CHF 15.36
CHF 21.33
+38.89%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Mar ’26CHF 16.00
CHF 21.33
+33.33%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Feb ’26CHF 19.18
CHF 21.33
+11.23%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Jan ’26CHF 15.20
CHF 24.67
+62.28%
45.06%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Dec ’25CHF 11.50
CHF 24.67
+114.49%
45.06%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Nov ’25CHF 19.02
CHF 44.67
+134.84%
14.78%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.40
CHF 54.67
+107.07%
22.42%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 35.00
CHF 54.67
+56.19%
22.42%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 44.00
CHF 75.00
+70.45%
14.40%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 53.20
CHF 81.25
+52.73%
17.61%CHF 100.00CHF 65.00CHF 17.044
Jun ’25CHF 59.70
CHF 87.80
+47.07%
13.45%CHF 100.00CHF 70.00CHF 19.215
May ’25CHF 60.10
CHF 87.80
+46.09%
13.45%CHF 100.00CHF 70.00CHF 12.845
Apr ’25CHF 66.40
CHF 86.83
+30.77%
12.03%CHF 100.00CHF 75.00CHF 15.366
Mar ’25CHF 67.90
CHF 86.83
+27.89%
12.03%CHF 100.00CHF 75.00CHF 16.006
Feb ’25CHF 75.16
CHF 88.00
+17.08%
10.68%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.186
Jan ’25CHF 81.60
CHF 91.50
+12.13%
10.17%CHF 100.00CHF 77.00CHF 15.206
Dec ’24CHF 72.60
CHF 91.50
+26.03%
10.17%CHF 100.00CHF 77.00CHF 11.506
Nov ’24CHF 70.60
CHF 91.50
+29.60%
10.17%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.026
Oct ’24CHF 93.20
CHF 102.83
+10.33%
21.82%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.406
Sep ’24CHF 87.90
CHF 102.57
+16.69%
20.26%CHF 150.00CHF 80.00CHF 35.007
Aug ’24CHF 93.40
CHF 101.00
+8.14%
21.04%CHF 150.00CHF 80.00CHF 44.007
Jul ’24CHF 83.16
CHF 101.17
+21.65%
22.69%CHF 150.00CHF 80.00CHF 53.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 16.46
Fair Value
5.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/18 19:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gurit Holding AG 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Rupesh MadlaniBarclays
Michael HeiderBerenberg