Corbion N.V.

LSE:0QHL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Corbion Değerleme

0QHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QHL ( €21.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QHL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€80.10m
Piyasa Değeri€1.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£756.5m
JMAT Johnson Matthey
4.3x-21.3%UK£2.3b
TET Treatt
21.5x15.3%UK£242.9m
CRDA Croda International
29.5x15.2%UK£4.8b
0QHL Corbion
15.9x8.7%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QHL'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QHL 15.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QHL Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.90
€26.00
+18.7%
21.9%€32.00€15.00n/a6
Nov ’25€23.31
€26.25
+12.6%
21.6%€32.00€15.00n/a6
Oct ’25€25.80
€24.92
-3.4%
20.2%€30.00€15.00n/a6
Sep ’25€22.66
€24.65
+8.8%
22.6%€30.00€13.40n/a6
Aug ’25€20.52
€23.65
+15.3%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jul ’25€19.19
€23.65
+23.2%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jun ’25€20.28
€23.65
+16.6%
22.0%€29.00€13.40n/a6
May ’25€20.44
€23.65
+15.7%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Apr ’25€19.88
€23.48
+18.1%
22.5%€29.00€13.40n/a6
Mar ’25€19.13
€22.75
+18.9%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Feb ’25€17.20
€22.75
+32.3%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Jan ’25€19.50
€24.42
+25.2%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Dec ’24€16.43
€24.42
+48.6%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Nov ’24€16.21
€24.42
+50.6%
14.9%€29.00€18.50€23.316
Oct ’24€18.88
€29.58
+56.7%
16.4%€37.00€23.00€25.806
Sep ’24€22.06
€29.58
+34.1%
16.4%€37.00€23.00€22.666
Aug ’24€21.47
€29.13
+35.7%
16.1%€36.00€23.00€20.524
Jul ’24€22.01
€29.13
+32.3%
16.1%€36.00€23.00€19.194
Jun ’24€25.43
€35.40
+39.2%
9.1%€38.11€30.00€20.284
May ’24€28.46
€35.40
+24.4%
9.1%€38.11€30.00€20.444
Apr ’24€30.12
€36.65
+21.7%
10.7%€40.00€30.00€19.884
Mar ’24€35.71
€38.28
+7.2%
10.5%€43.00€32.00€19.134
Feb ’24€35.41
€38.28
+8.1%
10.5%€43.00€32.00€17.204
Jan ’24€32.14
€33.03
+2.8%
12.4%€38.11€27.00€19.504
Dec ’23€32.94
€33.03
+0.3%
12.4%€38.11€27.00€16.434
Nov ’23€26.92
€36.22
+34.6%
20.3%€49.00€27.00€16.215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-1.1%

1Y

5.4%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.86

7D

3.1%

1Y

-22.9%