Borregaard ASA

LSE:0QB7 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 14.9b

Borregaard Değerleme

0QB7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QB7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0QB7 ( NOK148.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK206.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QB7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QB7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QB7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QB7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QB7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QB7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarNOK 551.00m
Piyasa DeğeriNOK 14.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QB7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QB7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
ELM Elementis
18.6x13.67%UK£863.5m
CRDA Croda International
67.5x24.99%UK£4.2b
TET Treatt
41.1x25.01%UK£177.7m
IOF Iofina
15.7xn/aUK£92.1m
0QB7 Borregaard
27x23.04%NOK 14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QB7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (35.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QB7'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QB7 27.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QB7 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QB7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QB7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QB7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QB7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 148.66
NOK 183.80
+23.64%
11.75%NOK 220.00NOK 160.00n/a5
May ’27NOK 152.40
NOK 186.80
+22.57%
10.15%NOK 220.00NOK 170.00n/a5
Apr ’27NOK 173.80
NOK 200.00
+15.07%
10.73%NOK 240.00NOK 175.00n/a5
Mar ’27NOK 176.69
NOK 200.00
+13.19%
10.73%NOK 240.00NOK 175.00n/a5
Feb ’27NOK 193.20
NOK 218.00
+12.84%
5.50%NOK 240.00NOK 207.00n/a5
Jan ’27NOK 198.75
NOK 212.50
+6.92%
6.67%NOK 230.00NOK 192.00n/a4
Dec ’26NOK 192.00
NOK 212.50
+10.68%
6.67%NOK 230.00NOK 192.00n/a4
Nov ’26NOK 193.12
NOK 212.50
+10.03%
6.67%NOK 230.00NOK 192.00n/a4
Oct ’26NOK 192.80
NOK 216.50
+12.29%
5.17%NOK 230.00NOK 199.00n/a4
Sep ’26NOK 205.77
NOK 217.50
+5.70%
5.23%NOK 230.00NOK 199.00n/a4
Aug ’26NOK 198.40
NOK 217.50
+9.63%
5.23%NOK 230.00NOK 199.00n/a4
Jul ’26NOK 199.20
NOK 220.00
+10.44%
4.82%NOK 230.00NOK 205.00n/a4
Jun ’26NOK 188.12
NOK 229.25
+21.87%
7.26%NOK 252.00NOK 205.00n/a4
May ’26NOK 179.80
NOK 235.50
+30.98%
4.05%NOK 252.00NOK 230.00NOK 152.404
Apr ’26NOK 170.09
NOK 238.00
+39.93%
3.80%NOK 252.00NOK 230.00NOK 173.804
Mar ’26NOK 186.89
NOK 238.00
+27.35%
3.80%NOK 252.00NOK 230.00NOK 176.694
Feb ’26NOK 202.50
NOK 232.00
+14.57%
2.02%NOK 240.00NOK 228.00NOK 193.204
Jan ’26NOK 182.40
NOK 225.75
+23.77%
1.67%NOK 230.00NOK 220.00NOK 198.754
Dec ’25NOK 183.30
NOK 225.75
+23.16%
1.67%NOK 230.00NOK 220.00NOK 192.004
Nov ’25NOK 191.12
NOK 226.00
+18.25%
1.74%NOK 230.00NOK 220.00NOK 193.124
Oct ’25NOK 196.46
NOK 208.50
+6.13%
9.82%NOK 229.00NOK 175.00NOK 192.804
Sep ’25NOK 197.30
NOK 208.50
+5.68%
9.82%NOK 229.00NOK 175.00NOK 205.774
Aug ’25NOK 192.38
NOK 207.25
+7.73%
10.87%NOK 229.00NOK 170.00NOK 198.404
Jul ’25NOK 191.40
NOK 211.00
+10.24%
12.66%NOK 244.00NOK 170.00NOK 199.204
Jun ’25NOK 192.40
NOK 202.75
+5.38%
10.20%NOK 221.00NOK 170.00NOK 188.124
May ’25NOK 191.67
NOK 202.75
+5.78%
10.20%NOK 221.00NOK 170.00NOK 179.804
NOK 183.88
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 13:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Borregaard ASA 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Andres Castanos-MollorBerenberg
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank