Borregaard ASA

LSE:0QB7 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 18.1b

Borregaard Değerleme

0QB7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QB7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QB7 ( NOK181.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK65.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QB7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QB7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QB7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QB7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QB7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QB7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarNOK 813.00m
Piyasa DeğeriNOK 18.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QB7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QB7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
VCT Victrex
53x29.3%UK£911.6m
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
CRDA Croda International
28.3x14.9%UK£4.6b
TET Treatt
19.7x10.3%UK£283.1m
0QB7 Borregaard
22.2x13.5%NOK 18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QB7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QB7'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QB7 22.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QB7 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QB7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QB7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QB7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QB7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 181.20
NOK 225.75
+24.6%
1.7%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Dec ’25NOK 183.30
NOK 225.75
+23.2%
1.7%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Nov ’25NOK 191.12
NOK 226.00
+18.3%
1.7%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Oct ’25NOK 196.46
NOK 208.50
+6.1%
9.8%NOK 229.00NOK 175.00n/a4
Sep ’25NOK 197.30
NOK 208.50
+5.7%
9.8%NOK 229.00NOK 175.00n/a4
Aug ’25NOK 192.38
NOK 207.25
+7.7%
10.9%NOK 229.00NOK 170.00n/a4
Jul ’25NOK 191.40
NOK 211.00
+10.2%
12.7%NOK 244.00NOK 170.00n/a4
Jun ’25NOK 192.40
NOK 202.75
+5.4%
10.2%NOK 221.00NOK 170.00n/a4
May ’25NOK 191.67
NOK 202.75
+5.8%
10.2%NOK 221.00NOK 170.00n/a4
Apr ’25NOK 190.48
NOK 199.00
+4.5%
10.5%NOK 221.00NOK 165.00n/a4
Mar ’25NOK 184.67
NOK 199.00
+7.8%
10.5%NOK 221.00NOK 165.00n/a4
Feb ’25NOK 184.67
NOK 188.50
+2.1%
9.3%NOK 210.00NOK 165.00n/a4
Jan ’25NOK 171.40
NOK 183.50
+7.1%
7.1%NOK 200.00NOK 165.00NOK 182.404
Dec ’24NOK 172.79
NOK 182.25
+5.5%
8.1%NOK 200.00NOK 160.00NOK 183.304
Nov ’24NOK 153.61
NOK 186.50
+21.4%
8.4%NOK 200.00NOK 160.00NOK 191.124
Oct ’24NOK 159.82
NOK 184.00
+15.1%
8.6%NOK 200.00NOK 160.00NOK 196.464
Sep ’24NOK 155.42
NOK 184.00
+18.4%
8.6%NOK 200.00NOK 160.00NOK 197.304
Aug ’24NOK 164.40
NOK 184.00
+11.9%
8.6%NOK 200.00NOK 160.00NOK 192.384
Jul ’24NOK 159.20
NOK 183.25
+15.1%
13.3%NOK 208.00NOK 145.00NOK 191.404
Jun ’24NOK 183.06
NOK 188.25
+2.8%
13.4%NOK 208.00NOK 145.00NOK 192.404
May ’24NOK 177.92
NOK 184.75
+3.8%
14.0%NOK 200.00NOK 140.00NOK 191.674
Apr ’24NOK 173.72
NOK 184.75
+6.4%
14.0%NOK 200.00NOK 140.00NOK 190.484
Mar ’24NOK 173.49
NOK 184.75
+6.5%
14.0%NOK 200.00NOK 140.00NOK 184.674
Feb ’24NOK 159.12
NOK 173.25
+8.9%
13.6%NOK 200.00NOK 140.00NOK 184.674
Jan ’24NOK 152.00
NOK 173.25
+14.0%
13.6%NOK 200.00NOK 140.00NOK 171.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Borregaard ASA 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andres Castanos-MollorBerenberg
Bent RollandBeringer Finance AB
Niclas GehinDNB Markets