Robertet SA

LSE:0NZN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Robertet Değerleme

0NZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NZN ( €868 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1001.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NZN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0NZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
Kazançlar€86.35m
Piyasa Değeri€1.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£749.6m
JMAT Johnson Matthey
24x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b
TET Treatt
22.7x15.3%UK£256.6m
0NZN Robertet
21x8.0%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NZN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NZN'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NZN 21.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NZN Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€868.00
€1,096.67
+26.3%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Nov ’25€936.00
€1,096.67
+17.2%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Oct ’25€951.00
€1,096.67
+15.3%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Sep ’25€884.06
€1,096.67
+24.0%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Aug ’25€844.00
€1,125.00
+33.3%
2.2%€1,150.00€1,100.00n/a2
Jul ’25€829.00
€1,115.00
+34.5%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
Jun ’25€868.00
€1,115.00
+28.5%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
May ’25€889.00
€1,115.00
+25.4%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
Apr ’25€793.33
€1,040.00
+31.1%
3.8%€1,080.00€1,000.00n/a2
Mar ’25€787.27
€1,040.00
+32.1%
3.8%€1,080.00€1,000.00n/a2
Feb ’25€828.00
€1,035.00
+25.0%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Jan ’25€830.00
€1,035.00
+24.7%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Dec ’24€755.00
€1,035.00
+37.1%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Nov ’24€780.97
€1,106.67
+41.7%
9.5%€1,250.00€1,000.00€936.003
Oct ’24€806.97
€1,160.00
+43.7%
7.8%€1,250.00€1,070.00€951.002
Sep ’24€851.00
€1,165.00
+36.9%
7.3%€1,250.00€1,080.00€884.062
Aug ’24€821.96
€1,165.00
+41.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€844.002
Jul ’24€840.00
€1,165.00
+38.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€829.002
Jun ’24€841.00
€1,165.00
+38.5%
7.3%€1,250.00€1,080.00€868.002
May ’24€873.76
€1,165.00
+33.3%
7.3%€1,250.00€1,080.00€889.002
Apr ’24€877.00
€1,165.00
+32.8%
7.3%€1,250.00€1,080.00€793.332
Mar ’24€914.00
€1,175.00
+28.6%
6.4%€1,250.00€1,100.00€787.272
Feb ’24€861.00
€1,150.00
+33.6%
8.7%€1,250.00€1,050.00€828.002
Jan ’24€837.00
€1,150.00
+37.4%
8.7%€1,250.00€1,050.00€830.002
Dec ’23€834.00
€1,150.00
+37.9%
8.7%€1,250.00€1,050.00€755.002
Nov ’23€847.14
€1,150.00
+35.8%
8.7%€1,250.00€1,050.00€780.972

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.31

7D

-1.1%

1Y

-19.5%