Fuchs Değerleme

0LCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LCR ( €41.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0LCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
Kazançlar€299.00m
Piyasa Değeri€4.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
ZTF Zotefoams
15.1x20.0%UK£149.7m
CRDA Croda International
29.6x15.3%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
0LCR Fuchs
18.3x8.6%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LCR Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LCR'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LCR 18.3xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LCR Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.66
€49.22
+18.2%
7.7%€55.00€42.00n/a9
Dec ’25€42.20
€49.22
+16.6%
7.7%€55.00€42.00n/a9
Nov ’25€43.10
€49.22
+14.2%
7.7%€55.00€42.00n/a9
Oct ’25€42.23
€48.20
+14.1%
8.8%€55.00€42.00n/a10
Sep ’25€37.97
€48.10
+26.7%
8.5%€55.00€42.00n/a10
Aug ’25€40.06
€48.20
+20.3%
8.6%€55.00€42.00n/a10
Jul ’25€42.68
€49.30
+15.5%
6.7%€55.00€44.00n/a10
Jun ’25€44.36
€48.70
+9.8%
8.2%€55.00€42.00n/a10
May ’25€43.79
€48.70
+11.2%
8.2%€55.00€42.00n/a10
Apr ’25€45.68
€47.50
+4.0%
7.8%€54.00€42.00n/a10
Mar ’25€40.20
€44.40
+10.5%
7.6%€49.00€37.00n/a10
Feb ’25€40.70
€44.25
+8.7%
7.3%€49.00€37.00n/a10
Jan ’25€40.38
€43.45
+7.6%
6.2%€47.00€37.00n/a10
Dec ’24€38.69
€43.45
+12.3%
6.2%€47.00€37.00€42.2010
Nov ’24€38.94
€43.45
+11.6%
6.2%€47.00€37.00€43.1010
Oct ’24€36.90
€43.40
+17.6%
5.4%€47.00€38.00€42.2310
Sep ’24€38.41
€43.40
+13.0%
5.4%€47.00€38.00€37.9710
Aug ’24€37.73
€43.40
+15.0%
5.4%€47.00€38.00€40.0610
Jul ’24€35.54
€43.00
+21.0%
5.9%€47.00€38.00€42.689
Jun ’24€33.84
€43.00
+27.1%
5.9%€47.00€38.00€44.369
May ’24€35.80
€43.00
+20.1%
5.9%€47.00€38.00€43.799
Apr ’24€37.57
€41.40
+10.2%
8.7%€47.00€33.00€45.6810
Mar ’24€38.77
€40.15
+3.6%
7.7%€47.00€36.50€40.2010
Feb ’24€36.78
€38.80
+5.5%
11.8%€47.00€28.50€40.7010
Jan ’24€33.28
€37.50
+12.7%
11.6%€44.00€28.50€40.3810
Dec ’23€33.43
€37.50
+12.2%
11.6%€44.00€28.50€38.6910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fuchs SE 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Anil ShenoyBarclays