ENCE Energía y Celulosa, S.A.

LSE:0K96 Stok Raporu

Piyasa değeri: €670.7m

ENCE Energía y Celulosa Değerleme

0K96 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K96 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K96 ( €2.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K96 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K96 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K96 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K96 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K96'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K96'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€44.28m
Piyasa Değeri€670.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K96'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K96 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
0K96 ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K96, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K96'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K96 15.1xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K96 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K96 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K96 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K96 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K96 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.75
€4.15
+50.7%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€3.00
€4.28
+42.7%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.08
€4.32
+40.3%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.19
€4.32
+35.2%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.38
€4.21
+24.4%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.38
€4.06
+20.3%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.39
€4.04
+19.3%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.20
€3.86
+20.3%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.86
€3.82
+33.4%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.92
€3.82
+31.0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.86
€3.81
+33.0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.98
€3.81
+27.5%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.74
€3.91
+42.7%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.0%
20.7%€5.80€2.45€3.0010
Sep ’24€2.92
€4.02
+37.7%
21.7%€5.80€2.45€3.0810
Aug ’24€2.76
€4.05
+46.7%
21.4%€5.80€2.45€3.1910
Jul ’24€2.90
€4.26
+46.8%
20.1%€5.80€2.45€3.3810
Jun ’24€2.89
€4.41
+52.7%
21.2%€5.80€2.45€3.3810
May ’24€3.55
€4.45
+25.2%
18.9%€5.80€2.45€3.3912
Apr ’24€3.43
€4.39
+27.9%
21.4%€5.80€2.05€3.2012
Mar ’24€3.84
€4.47
+16.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8612
Feb ’24€3.10
€3.93
+26.8%
17.7%€4.80€2.05€2.9212
Jan ’24€2.78
€3.96
+42.7%
17.9%€5.00€2.05€2.8612
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.3%
18.0%€5.00€2.05€2.9812
Nov ’23€3.42
€3.99
+16.7%
18.0%€5.00€2.05€2.7412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.2%